Избранное Портфель

ГруппаЧеркизово БО-002P-05

ГруппаЧеркизовоЕдаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноКолл 01.08.2028
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.07.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена100,16%0,00% · 1 001,60 ₽
Доходность к погашению 16,07%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,38%купон к цене
Купон12,66 ₽15,40% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,2%плата за риск
Дюрация 2 года 3 мес.2,25 года
До погашения2,7 года27.07.2029

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,40% годовых
10 ноября
сумму объявят позже
через 13 дней, купить до 6 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 27.07.2029амортизации нет
Выплачено2 из 36
До погашения34 купона
Купоны за год151,89 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FUU3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,40%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,40%
Объём выпуска
25,0 млрд ₽
Размер купона
12,66 ₽
Размещение
12.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
27.07.2029
Амортизация
нет
Оферта
колл 01.08.2028
НКД
7,59 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 009,19 ₽
DM
+2,07%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
1
Регистрационный номер
4B02-05-10797-A-002P
Номер программы
4-10797-A-002P-02E

О выпуске

ГруппаЧеркизово БО-002P-05 - биржевая облигация ПАО «Группа Черкизово». Выпуск на 25,0 млрд ₽ размещён 12 августа 2026 и погашается 27 июля 2029 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,40%, выплачивается каждые 30 дней. 1 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ГруппаЧеркизово БО-002P-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA(RU) (эмитенту, 24.07.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 06.05.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

10 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 ноября 2026: реестр фиксируют 9 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 009,19 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 001,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,59 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,66 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,66 ₽ придёт 11,01 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 1 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 18 июля 2028.

Колл и put-оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,94%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAНадёжные облигацииПогашение в 2029 году