ГруппаЧеркизово БО-002P-04
AA
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 24.07.2026
Эксперт РА ruAA История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 26.06.2031
ТКД -купон к цене
Купон12,86 ₽15,65% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения4,7 года26.06.2031
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Выплаты
Все 60Каждые 30 дней12 раз в год · 15,65% годовых
19 ноября
сумму объявят позже
через 22 дня, купить до 17 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 26.06.2031амортизации нет
Выплачено3 из 60
До погашения57 купонов
Купоны за год154,36 ₽
- ISIN
- RU000A10FQE5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,65%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 1,65%
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,86 ₽
- Размещение
- 22.07.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 26.06.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 13.01.2028
- НКД
- 3,86 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-04-10797-A-002P
- Номер программы
- 4-10797-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | выплачен | - | 12,94 ₽ | 1 000 ₽ | 11,26 ₽ |
| 20.09.2026 | выплачен | - | 12,86 ₽ | 1 000 ₽ | 11,19 ₽ |
| 20.10.2026 | выплачен | - | 12,86 ₽ | 1 000 ₽ | 11,19 ₽ |
| 19.11.2026 через 22 дня | 17.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 19.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 18.01.2027 | 14.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2027 | 15.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.03.2027 | 17.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.04.2027 | 15.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.06.2027 | 15.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.08.2027 | 12.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.09.2027 | 13.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.10.2027 | 13.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.11.2027 | 11.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.12.2027 | 10.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.01.2028 | 11.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.02.2028 | 10.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.03.2028 | 09.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.04.2028 | 10.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.05.2028 | 10.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.06.2028 | 08.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.07.2028 | 07.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.08.2028 | 08.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.09.2028 | 07.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2028 | 05.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.11.2028 | 06.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.12.2028 | 06.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 07.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2029 | 02.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 08.03.2029 | 06.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2029 | 05.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.05.2029 | 03.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.06.2029 | 04.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.07.2029 | 04.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2029 | 02.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.09.2029 | 31.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.10.2029 | 02.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.11.2029 | 01.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.12.2029 | 29.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 02.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2030 | 30.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 03.03.2030 | 28.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 02.04.2030 | 29.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 02.05.2030 | 29.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 01.06.2030 | 30.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 01.07.2030 | 27.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 31.07.2030 | 29.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2030 | 28.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 29.09.2030 | 26.09.2030 | ставку объявят позже | |||
| 29.10.2030 | 25.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.11.2030 | 26.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.12.2030 | 26.12.2030 | ставку объявят позже | |||
| 27.01.2031 | 23.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.02.2031 | 24.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2031 | 26.03.2031 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2031 | 24.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 27.05.2031 | 23.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 26.06.2031 | 24.06.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Колл-опцион13.01.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион12.04.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион11.07.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион09.10.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион09.01.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион09.04.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион06.07.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион04.10.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион09.01.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион02.04.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион01.07.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион30.09.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион30.12.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
Колл-опцион28.03.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 10.07.2026.заявки не подаются
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 30.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 09.08.2024 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 18.08.2023 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 24.08.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Позитивный |
| 26.08.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 31.08.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ГруппаЧеркизово БО-002Р-01 | фикс | П14.03.2027 | |||||||
| ГруппаЧеркизово БО-001Р-07 | флоатер | П15.07.2027 | |||||||
| ГруппаЧеркизово БО-001Р-06 | фикс | П09.12.2027 | |||||||
| ГруппаЧеркизово БО-002P-05 | флоатер | П27.07.2029 | |||||||
| ГруппаЧеркизово БО-002P-06 | флоатер | П09.09.2029 | |||||||
| ГруппаЧеркизово БО-002P-03 | флоатер | П24.06.2031 | |||||||
| ГруппаЧеркизово БО-002P-04этот выпуск | флоатер | П26.06.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ГруппаЧеркизово БО-002P-04 - биржевая облигация ПАО «Группа Черкизово». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 22 июля 2026 и погашается 26 июня 2031 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 1,65%, выплачивается каждые 30 дней. 13 января 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
19 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 17 ноября 2026: реестр фиксируют 18 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 24.07.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 06.05.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,86 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,86 ₽ придёт 11,19 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 13 января 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 10 июля 2026.
Когда погашение облигации ГруппаЧеркизово БО-002P-04?
26 июня 2031, через 1702 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.