Избранное Портфель

ДелоПортс ООО БО 001P-06

ДелоПортс ОООТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 16.09.2026
НКР AA.ru История
Цена100,92%−0,07% · 1 009,20 ₽
Доходность к погашению 17,98%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,14%купон к цене
Купон14,22 ₽17,30% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,1%плата за риск
Дюрация 1 год 7 мес.1,56 года
До погашения1,8 года17.08.2028

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 24
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,30% годовых
26 ноября
сумму объявят позже
через 29 дней, купить до 24 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 17.08.2028амортизации нет
Выплачено2 из 24
До погашения22 купона
Купоны за год170,63 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FYZ4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,30%
Объём выпуска
3,0 млрд ₽
Размер купона
14,22 ₽
Размещение
28.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
17.08.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0,95 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 010,15 ₽
DM
+3,98%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-06-36485-R-001P
Номер программы
4-36485-R-001P-02E

О выпуске

ДелоПортс ООО БО 001P-06 - биржевая облигация ООО «ДелоПортс». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 28 августа 2026 и погашается 17 августа 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,30%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДелоПортс ООО БО 001P-06?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 010,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 009,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,95 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,22 ₽ придёт 12,37 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,22 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,33%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA.ru (эмитенту, 09.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 16.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ДелоПортс ООО БО 001P-06?

17 августа 2028, через 659 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2028 году