Главное для решения
КС + 3,30% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,30% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FYZ4
- Дата погашения
- 17.08.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 28.08.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-36485-R-001P
- Оборот за день
- 25,2 млн ₽
- Простая доходность
- 17,4%
- Разница с ОФЗ
- +4,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,4%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 705 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 27.09.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 28.08.2026
- Номер программы облигаций
- 4-36485-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 27.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.08.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРAA06.05.2026Эксперт РАAA-18.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Рейтинг под наблюдением | релиз ↗ |
| 28.08.2026 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | Рейтинг под наблюдением | релиз ↗ |
| 18.06.2026 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.06.2026 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Рейтинг под наблюдением | релиз ↗ |
| 06.05.2026 | Подтверждён | AA | НКР | неопределённый | релиз ↗ |
| 20.03.2026 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 20.03.2026 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Рейтинг под наблюдением | релиз ↗ |
| 21.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 17.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 19.03.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 27.11.2024 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 06.12.2023 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ДелоПортс ООО БО 001P-06
ДелоПортс ООО БО 001P-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,5% годовых при цене 99,7% от номинала. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 17.08.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,2 процентного пункта.
Что означает доходность 18,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: