Избранное Портфель

ДелоПортс ООО БО 001P-05

ДелоПортс ОООТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячно
AA-
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 16.09.2026
НКР AA.ru История
Цена100,88%+0,01% · 1 008,80 ₽
Доходность к погашению 17,98%до 12.08.2029
ТКД 16,90%купон к цене
Купон14,01 ₽17,05% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,0%ОФЗ 15,03%
Дюрация 2 года 3 мес.2,24 года
До погашения2,8 года12.08.2029

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,05% годовых
26 ноября
14,01 ₽
через 29 дней, купить до 24 ноября
после НДФЛ 12,19 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 12.08.2029амортизации нет
Выплачено2 из 36
До погашения34 купона
Купоны за год168,12 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10FZ16
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,05%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
11,5 млрд ₽
Размер купона
14,01 ₽
Размещение
28.08.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
12.08.2029
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
0,93 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 009,73 ₽
Z-спред
+2,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-36485-R-001P
Номер программы
4-36485-R-001P-02E

О выпуске

ДелоПортс ООО БО 001P-05 - биржевая облигация ООО «ДелоПортс». Выпуск на 11,5 млрд ₽ размещён 28 августа 2026 и погашается 12 августа 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17,05% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ДелоПортс ООО БО 001P-05?

Доходность 18,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 009,73 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 008,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,93 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, 14,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,01 ₽ придёт 12,19 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,01 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,90%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - AA.ru (эмитенту, 09.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 16.09.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ДелоПортс ООО БО 001P-05?

12 августа 2029, через 1019 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2029 году