Главное для решения
КС - 0,35% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 13,65% годовых.
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10G6G1
- Дата погашения
- 28.08.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 40,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.09.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00328-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондаты нет в данных биржи
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1800 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 23.09.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00328-B-001P-02E
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 13,65%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 23.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.08.2031 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | нет данныхбиржа дату не раскрыла | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дата назначена заранее, а до даты решения эмитент объявляет, воспользуется он правом или нет. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAA01.06.2026Эксперт РАAA12.01.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АБ РОССИЯ 001P-03
АБ РОССИЯ 001P-03 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.08.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - AA.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: