АБ РОССИЯ 001P-02
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A10EK63
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 13,65%
- Тип купона
- ПлавающийКС - 0,35%
- Объём выпуска
- 17,0 млрд ₽
- Размер купона
- 11,22 ₽
- Размещение
- 16.03.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 11.03.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,39 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 009,39 ₽
- DM
- −2,60%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00328-B-001P
- Номер программы
- 4-00328-B-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | выплачен | - | 12,26 ₽ | 1 000 ₽ | 10,67 ₽ |
| 15.05.2026 | выплачен | - | 11,92 ₽ | 1 000 ₽ | 10,37 ₽ |
| 14.06.2026 | выплачен | - | 11,70 ₽ | 1 000 ₽ | 10,18 ₽ |
| 14.07.2026 | выплачен | - | 11,57 ₽ | 1 000 ₽ | 10,07 ₽ |
| 13.08.2026 | выплачен | - | 11,40 ₽ | 1 000 ₽ | 9,92 ₽ |
| 12.09.2026 | выплачен | - | 11,28 ₽ | 1 000 ₽ | 9,81 ₽ |
| 12.10.2026 | выплачен | - | 11,28 ₽ | 1 000 ₽ | 9,81 ₽ |
| 11.11.2026 через 7 дней | 09.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 11.12.2026 | 09.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2027 | 07.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.02.2027 | 05.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.03.2027 | 09.03.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | АКРА | Повышен ↗ | AA(RU)было AA-(RU) | Стабильный |
| 12.01.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 06.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 16.01.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 20.06.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 19.01.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 06.07.2023 | АКРА | Повышен ↗ | AA-(RU)было A+(RU) | Стабильный |
| 23.01.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 15.07.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 01.02.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 21.07.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 11.02.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 29.07.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 12.02.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 05.08.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 19.02.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 07.08.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 22.02.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 08.08.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | A+(RU) | Стабильный |
| 05.06.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АБ РОССИЯ 001P-02этот выпуск | флоатер | П11.03.2027 | |||||||
| АБ РОССИЯ 001P-03 | флоатер | П28.08.2031 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АБ РОССИЯ 001P-02 - биржевая облигация АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Выпуск на 17,0 млрд ₽ размещён 16 марта 2026 и погашается 11 марта 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС - 0,35%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АБ РОССИЯ 001P-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA(RU) (эмитенту, 01.06.2026); Эксперт РА - ruAA (эмитенту, 12.01.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
11 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 009,39 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,39 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,22 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,22 ₽ придёт 9,76 ₽.