Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- XS1634369224
- Дата погашения
- 29.06.2027
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 600,0 млн USD
- Дата размещения
- 29.06.2017
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- -
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 10,0%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 283 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 29.12.2026
- Сумма купона
- 38,12 USD
- Начало торгов на бирже
- 02.11.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.12.2025 | 7,6% | 38,12 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 29.06.2026 | 7,6% | 38,12 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 29.12.2026 | 7,6% | 38,12 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 29.06.2027 | 7,6% | 38,13 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.06.2027 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Republic of Belarus 29/6/27
Republic of Belarus 29/6/27 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 52,2% годовых при цене 76,5% от номинала. Купонная ставка - 7,6% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 29.06.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 52,2%?
Доходность 52,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: