Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- XS1760804184
- Дата погашения
- 28.02.2030
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 600,0 млн USD
- Дата размещения
- 28.02.2018
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- -
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 8,7%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Государственная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- 1258 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 28.02.2027
- Сумма купона
- 31 USD
- Начало торгов на бирже
- 09.11.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.02.2026 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 28.08.2026 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 28.02.2027 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 28.08.2027 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 28.02.2028 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 28.08.2028 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 28.02.2029 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 28.08.2029 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 28.02.2030 | 6,2% | 31 USD | 1 000 USD |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 28.02.2030 | 100,0% | 1 000 USD | 0 USD |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Republic of Belarus 28/02/30
Republic of Belarus 28/02/30 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,1% годовых при цене 71,5% от номинала. Купонная ставка - 6,2% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 28.02.2030, осталось 3,4 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 18,1%?
Доходность 18,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: