Главное для решения
Альфа-Банк АО обл. БО-18 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,6% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 14,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.01.2032, осталось 5,4 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.07.2024 | 9,3% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.01.2025 | 9,3% | 46,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.07.2025 | 22,5% | 112,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.01.2026 | 22,5% | 112,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.07.2026 | 14,8% | 74,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 11.01.2027 | 14,8% | 74,05 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.01.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.07.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.01.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX5W4
- Дата погашения
- 05.01.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 23.01.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B021801326B
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1983 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 11.01.2027
- Сумма купона
- 74,05 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.01.2017
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.01.2032 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 22.01.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.01.2020 - 20.01.2020 |
| прошла | 18.01.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.01.2023 - 16.01.2023 |
| прошла | 15.01.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 27.12.2024 - 13.01.2025 |
| прошла | 14.01.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.12.2025 - 12.01.2026 |
| ближайшая | 13.01.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.12.2026 - 11.01.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Альфа-Банк АО обл. БО-18
Альфа-Банк АО обл. БО-18 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,6% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 14,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.01.2032, осталось 5,4 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 14,6%?
Доходность 14,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: