АЛЬФА-БАНК ЗО-500
AA+
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 06.04.2026
АКРА AAA(RU) · НКР AAA.ru История
Цена68,05%0,00% · 680,50 USD
Доходность к погашению 11,94%до -
ТКД 11,94%купон к цене
Купон20,32 USD8,13% · 92 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения--
Мосбиржа, данные на 06.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 16Каждые 92 дня4 раза в год · 8,13% годовых
30 января
20,32 USD
через 85 дней, купить до 28 января
Номинал 1 000 USD вернут целиком -амортизации нет
Выплачено10 из 16
До погашения0 купонов
Купоны за год81,28 USD
- ISIN
- RU000A108N55
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 8,13%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 218,5 млн USD
- Размер купона
- 20,32 USD
- Размещение
- 10.06.2024
- Периодичность
- 92 дня4 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 30.01.2027
- НКД
- 2,21 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 682,71 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-12-01326-B
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2024 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.10.2024 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.01.2025 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.04.2025 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.07.2025 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.10.2025 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.01.2026 | выплачен | 8,13% | 20,40 USD | 1 000 USD |
| 30.04.2026 | выплачен | 8,13% | 20,34 USD | 1 000 USD |
| 30.07.2026 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.10.2026 | выплачен | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.01.2027 через 85 дней | 28.01.2027 | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.07.2027 | 28.07.2027 | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.10.2027 | 28.10.2027 | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.01.2028 | 27.01.2028 | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
| 30.04.2028 | 27.04.2028 | 8,13% | 20,32 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Колл-опцион30.07.2024Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2024.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2024Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2024.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2025Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2024.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2025Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2025.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2025Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2025.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2025Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2025.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2025.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2026.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2026.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2026Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2026.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2027Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2026.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2027Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2027.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2027Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2027.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2027Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2027.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2027.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2028.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2028.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2028Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2028.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2028.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2029.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2029.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2029Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2029.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2029.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2030.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2030.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2030Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2030.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2030.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2031.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2031.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2031Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2031.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2032Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2031.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2032Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2032.заявки не подаются
Колл-опцион30.07.2032Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.06.2032.заявки не подаются
Колл-опцион30.10.2032Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 30.09.2032.заявки не подаются
Колл-опцион30.01.2033Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.12.2032.заявки не подаются
Колл-опцион30.04.2033Эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала. Решение объявит до 31.03.2033.заявки не подаются
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 29.09.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA+ | - |
| 18.08.2026 | АКРА | Повышен ↗ | AAA(RU)было AA+(RU) | Стабильный |
| 03.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | - |
| 06.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Позитивный |
| 06.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | - |
| 06.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 27.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | - |
| 24.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | - |
| 06.02.2026 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruA+ | - |
| 16.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | - |
| 24.11.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | - |
| 13.11.2025 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruA+было ruAA+ | - |
| 16.09.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 28.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | - |
| 09.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 23.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 16.04.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 03.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 18.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 14.10.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 25.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 25.10.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Позитивный |
| 29.04.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA+ | Стабильный |
| 30.10.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA+(RU) | Стабильный |
| 29.05.2020 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA+было ruAA | Стабильный |
| 08.11.2019 | АКРА | Повышен ↗ | AA+(RU)было AA(RU) | Стабильный |
| 18.06.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
| 13.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AA(RU) | Стабильный |
| 10.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АЛЬФА-БАНК С01-01 | фикс | П- | |||||||
| АЛЬФА-БАНК ЗО-400 | фикс | П- | |||||||
| АЛЬФА-БАНК ЗО-500этот выпуск | фикс | П- | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б2Р25 | фикс | П26.11.2026 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р09 | структ. | П29.11.2026 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р20 | структ. | П27.12.2026 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р11 | флоатер | П16.01.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК 002P-31 | фикс | П01.02.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б2Р26 | фикс | П17.02.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б2Р29 | фикс | П19.04.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б2Р30 | фикс | П09.06.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р30 | структ. | П07.10.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р33 | структ. | П11.11.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р10 | структ. | П31.01.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р55 | структ. | П22.03.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р26 | структ. | П16.08.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р36 | структ. | П29.08.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р37 | структ. | П19.09.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р65 | структ. | П17.10.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р49 | структ. | П25.10.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р12 | структ. | П30.10.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р32 | структ. | П12.11.2028 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р28 | структ. | П19.03.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р39 | структ. | П21.03.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р41 | структ. | П17.04.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р44 | структ. | П07.05.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р45 | структ. | П29.05.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р46 | структ. | П30.07.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р42 | структ. | П17.08.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р43 | структ. | П12.09.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р51 | структ. | П25.09.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р56 | структ. | П04.10.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р57 | структ. | П10.10.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р52 | структ. | П22.10.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р16 | тип не указан | П28.10.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р47 | структ. | П19.11.2029 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК ЗО-850 | фикс | П15.04.2030 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р31 | структ. | П05.10.2030 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р34 | структ. | П31.01.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р27 | структ. | П18.02.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р29 | структ. | П09.03.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р40 | структ. | П11.03.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р35 | структ. | П13.03.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р38 | структ. | П04.09.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р48 | структ. | П07.09.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р14 | тип не указан | П19.09.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р50 | структ. | П21.09.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р60 | структ. | П25.09.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р58 | структ. | П08.10.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р53 | структ. | П12.10.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК ЗО-350 | фикс | П26.10.2031 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р17 | тип не указан | П31.10.2031 | |||||||
| Альфа-Банк АО обл. БО-18 | фикс | О13.01.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-03 | флоатер | П18.04.2032 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р21 | структ. | П23.07.2032 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р22 | структ. | П09.08.2032 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК Б1Р23 | структ. | П03.09.2032 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-04 | флоатер | П06.11.2032 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-05 | флоатер | П17.11.2032 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК АО БО-40 | фикс | О03.03.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК АО БО-39 | фикс | О15.09.2027 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-06 | флоатер | П17.03.2033 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-10 | флоатер | П20.03.2033 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-07 | флоатер | П26.06.2033 | |||||||
| АЛЬФА-БАНК T2-CR-09 | флоатер | П22.09.2033 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АЛЬФА-БАНК ЗО-500 - биржевая облигация АО «АЛЬФА-БАНК». Выпуск на 218,5 млн USD размещён 10 июня 2024 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,13% годовых, выплачивается каждые 92 дня. 30 января 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-500?
Доходность 11,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 30 января 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 31 декабря 2026.
Когда следующая выплата купона?
30 января 2027, 20,32 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 28 января 2027: реестр фиксируют 29 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 30.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 06.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 92 дня, 4 раза в год, сейчас 20,32 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
682,71 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 680,50 USD плюс накопленный купонный доход 2,21 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.