Избранное Портфель

АЛЬФА-БАНК Б2Р26

АЛЬФА-БАНКБанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купон
AA+
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 06.04.2026
АКРА AAA(RU) · НКР AAA.ru История
Цена100,05%0,00% · 1 000,50 ₽
Доходность к погашению 14,31%до 17.02.2027
ТКД 13,79%купон к цене
Купон34,41 ₽13,80% · 91 день
Разница с ОФЗ +0,9%ОФЗ 13,37%
Дюрация 3 месяца0,27 года
До погашения0,3 года17.02.2027

Мосбиржа, данные на 06.11.2026

Выплаты

Все 12
Каждые 91 день4 раза в год · 13,80% годовых
18 ноября
34,41 ₽
через 12 дней, купить до 16 ноября
после НДФЛ 29,94 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 17.02.2027амортизации нет
Выплачено10 из 12
До погашения2 купона
Купоны за год137,64 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107TH4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
13,80%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
11,0 млрд ₽
Размер купона
34,41 ₽
Размещение
21.02.2024
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
17.02.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
31 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 031,50 ₽
Z-спред
+0,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-26-01326-B-002P
Номер программы
401326B002P02E

О выпуске

АЛЬФА-БАНК Б2Р26 - биржевая облигация АО «АЛЬФА-БАНК». Выпуск на 11,0 млрд ₽ размещён 21 февраля 2024 и погашается 17 февраля 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 13,80% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26?

Доходность 14,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 031,50 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 31 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

18 ноября 2026, 34,41 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 ноября 2026: реестр фиксируют 17 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 34,41 ₽ придёт 29,94 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 34,41 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 30.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 06.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации АЛЬФА-БАНК Б2Р26?

17 февраля 2027, через 103 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AA+Надёжные облигацииПогашение в 2027 году