Главное для решения
АЛЬФА-БАНК Б2Р26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,2% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 13,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.05.2025 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.08.2025 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.11.2025 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 18.02.2026 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.05.2026 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 19.08.2026 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.11.2026 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2027 | 13,8% | 34,41 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107TH4
- Дата погашения
- 17.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 11,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 21.02.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-26-01326-B-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 200 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 19.08.2026
- Сумма купона
- 34,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.02.2024
- Номер программы облигаций
- 401326B002P02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 17.02.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АЛЬФА-БАНК Б2Р26
АЛЬФА-БАНК Б2Р26 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,2% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 13,8% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.02.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,8 процентного пункта.
Что означает доходность 14,2%?
Доходность 14,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: