Избранное Портфель

АЛЬФА-БАНК ЗО-850

АЛЬФА-БАНКБанкиТолько для квалифицированных инвесторов
Фиксированный купонНоминал в USD
AA+
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 06.04.2026
АКРА AAA(RU) · НКР AAA.ru История
Цена93,00%0,00% · 930 USD
Доходность к погашению 11,09%до 15.04.2030
ТКД 9,09%купон к цене
Купон42,25 USD8,45% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 3 года3,01 года
До погашения3,4 года15.04.2030

Мосбиржа, данные на 06.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 12
Каждые 182 дня2 раза в год · 8,45% годовых
15 апреля
42,25 USD
через 160 дней, купить до 13 апреля
Номинал 1 000 USD вернут целиком 15.04.2030амортизации нет
Выплачено5 из 12
До погашения7 купонов
Купоны за год84,50 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108Q29
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
8,45%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
345,6 млн USD
Размер купона
42,25 USD
Размещение
17.06.2024
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
15.04.2030
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
5,80 USD
Цена покупки одной бумаги
935,80 USD
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-13-01326-B
Номер программы
-

О выпуске

АЛЬФА-БАНК ЗО-850 - биржевая облигация АО «АЛЬФА-БАНК». Выпуск на 345,6 млн USD размещён 17 июня 2024 и погашается 15 апреля 2030 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 8,45% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-850?

Доходность 11,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 30.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 06.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

15 апреля 2027, 42,25 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 апреля 2027: реестр фиксируют 14 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

935,80 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 930 USD плюс накопленный купонный доход 5,80 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 42,25 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,71%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиЗамещающие облигацииВсе валютные облигации