Избранное Портфель

АЛЬФА-БАНК T2-CR-07

АЛЬФА-БАНКБанкиТолько для квалифицированных инвесторов
Плавающий купонКупон ежемесячноКолл 05.10.2031
A+
Высокая надёжностьЭксперт РА · выпуску · 03.07.2026
АКРА AAA(RU) · Эксперт РА ruAA+ · АКРА AA-(RU) выпуску История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 26.06.2033
ТКД -купон к цене
Купон1 421 917,81 ₽17,30% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения6,7 года26.06.2033

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 85
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,30% годовых
31 октября
1 421 917,81 ₽
через 3 дня, купить до 29 октября
после НДФЛ 1 237 068,49 ₽
Номинал 100 000 000 ₽ вернут целиком 26.06.2033амортизации нет
Выплачено3 из 85
До погашения82 купона
Купоны за год17 063 013,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F9H4
Номинал
100 000 000 ₽
Купонная ставка
17,30%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,30%
Объём выпуска
8,9 млрд ₽
Размер купона
1 421 917,81 ₽
Размещение
03.07.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
26.06.2033
Амортизация
нет
Оферта
колл 05.10.2031
НКД
1 327 123,29 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-20-01326-B
Номер программы
-

О выпуске

АЛЬФА-БАНК T2-CR-07 - биржевая облигация АО «АЛЬФА-БАНК». Выпуск на 8,9 млрд ₽ размещён 3 июля 2026 и погашается 26 июня 2033 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,30%, выплачивается каждые 30 дней. 5 октября 2031 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту), ruA+ от Эксперт РА (выпуску), AA-(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

31 октября 2026, 1 421 917,81 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 октября 2026: реестр фиксируют 30 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 06.04.2026); Эксперт РА - ruA+ (выпуску, 03.07.2026); АКРА - AA-(RU) (выпуску, 18.08.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1 421 917,81 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1 421 917,81 ₽ придёт 1 237 068,49 ₽.

Налоги на облигации →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 5 октября 2031 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 сентября 2031.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации АЛЬФА-БАНК T2-CR-07?

26 июня 2033, через 2433 дня. Номинал 100 000 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A+Погашение в 2033 году