Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108BD9
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 262,4 млн USD
- Дата размещения
- 23.04.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-10-01326-B
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 9,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 USD
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 23.11.2026
- Сумма купона
- 14,75 USD
- Начало торгов на бирже
- 23.04.2024
- Номер программы облигаций
- -
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.05.2026 | 5,9% | 14,68 USD | 1 000 USD |
| выплачен | 23.08.2026 | 5,9% | 14,75 USD | 1 000 USD |
| ближайший | 23.11.2026 | 5,9% | 14,75 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 23.02.2027 | 5,9% | 14,75 USD | 1 000 USD |
| ожидается | 23.05.2027 | 5,9% | 14,75 USD | 1 000 USD |
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA18.08.2026Эксперт РАAA+06.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | Повышен | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.08.2026 | Присвоен | A+ | АКРА | - | релиз ↗ |
| 06.04.2026 | Подтверждён | AA+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 09.04.2025 | Подтверждён | AA+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.04.2024 | Подтверждён | AA+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.04.2023 | Подтверждён | AA+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 25.04.2022 | Подтверждён | AA+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.04.2021 | Подтверждён | AA+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.05.2020 | Повышен | AA → AA+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 18.06.2019 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 10.07.2018 | Подтверждён | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.08.2017 | Присвоен | AA | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АЛЬФА-БАНК ЗО-400
АЛЬФА-БАНК ЗО-400 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,2% годовых при цене 63,8% от номинала. Купонная ставка - 5,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Кредитный рейтинг - AA+.
Что означает доходность 9,2%?
Доходность 9,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: