Избранное Портфель

АЛЬФА-БАНК ЗО-350

АЛЬФА-БАНКБанкиТолько для квалифицированных инвесторов
Фиксированный купонНоминал в USD
AA+
Очень высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 06.04.2026
АКРА AAA(RU) · НКР AAA.ru История
Цена93,59%0,00% · 935,88 USD
Доходность к погашению 11,50%до 26.10.2031
ТКД 10,12%купон к цене
Купон47,37 USD9,47% · 182 дня
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 4 года4,02 года
До погашения5 лет26.10.2031

Мосбиржа, данные на 06.11.2026

  • Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 15
Каждые 182 дня2 раза в год · 9,47% годовых
26 апреля
47,37 USD
через 171 день, купить до 22 апреля
Номинал 1 000 USD вернут целиком 26.10.2031амортизации нет
Выплачено5 из 15
До погашения10 купонов
Купоны за год94,74 USD
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108JQ4
Номинал
1 000 USD
Купонная ставка
9,47%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
168,5 млн USD
Размер купона
47,37 USD
Размещение
27.05.2024
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
26.10.2031
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
3,64 USD
Цена покупки одной бумаги
939,51 USD
Z-спред
-
Доступ
квалифицированным
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-11-01326-B
Номер программы
-

О выпуске

АЛЬФА-БАНК ЗО-350 - биржевая облигация АО «АЛЬФА-БАНК». Выпуск на 168,5 млн USD размещён 27 мая 2024 и погашается 26 октября 2031 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 9,47% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAA+ от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АЛЬФА-БАНК ЗО-350?

Доходность 11,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 30.10.2026); Эксперт РА - ruAA+ (эмитенту, 06.04.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

26 апреля 2027, 47,37 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 апреля 2027: реестр фиксируют 23 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

939,51 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 935,88 USD плюс накопленный купонный доход 3,64 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 47,37 USD за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,60%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиЗамещающие облигацииВсе валютные облигации