Главное для решения
АЛЬФА-БАНК ЗО-350 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,5% годовых при цене 92,1% от номинала. Купонная ставка - 5,5% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 26.10.2031, осталось 5,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.10.2024 | 5,5% | 27,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.04.2025 | 5,5% | 27,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.10.2025 | 5,5% | 27,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.04.2026 | 5,5% | 27,76 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.10.2026 | 5,5% | 27,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108JQ4
- Дата погашения
- 26.10.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 183 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 168,5 млн ₽
- Дата размещения
- 27.05.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-11-01326-B
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1912 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 26.10.2026
- Сумма купона
- 27,50 ₽
- Начало торгов на бирже
- 27.05.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.10.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АЛЬФА-БАНК ЗО-350
АЛЬФА-БАНК ЗО-350 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 7,5% годовых при цене 92,1% от номинала. Купонная ставка - 5,5% годовых, выплаты каждые 183 дней. Погашение - 26.10.2031, осталось 5,2 лет. Кредитный рейтинг - AA+. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 7,9 процентного пункта.
Что означает доходность 7,5%?
Доходность 7,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 183 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: