Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101D96
- Дата погашения
- 15.02.2031
- Номинал
- 605 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 60,5 млн ₽
- Дата размещения
- 12.02.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 6-03-00514-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1617 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.11.2026
- Сумма купона
- 34,93 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.03.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.05.2026 | 22,9% | 37,25 ₽ | 605 ₽ |
| выплачен | 15.08.2026 | 22,9% | 36,75 ₽ | 605 ₽ |
| ближайший | 15.11.2026 | 22,9% | 34,93 ₽ | 605 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.02.2029 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.05.2029 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.08.2029 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.11.2029 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.02.2030 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.05.2030 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.08.2030 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.11.2030 | - | - | 605 ₽ |
| ожидается | 15.02.2031 | - | - | 605 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 15.05.2020 | 1,5% | 15,09 ₽ | 985 ₽ |
| выплачена | 15.08.2020 | 0,0% | 0,06 ₽ | 985 ₽ |
| выплачена | 15.11.2020 | 0,0% | 0,11 ₽ | 985 ₽ |
| выплачена | 15.02.2021 | 0,0% | 0,07 ₽ | 985 ₽ |
| выплачена | 15.05.2021 | 1,9% | 19,31 ₽ | 965 ₽ |
| выплачена | 15.08.2021 | 1,9% | 19,45 ₽ | 946 ₽ |
| выплачена | 15.11.2021 | 2,0% | 19,83 ₽ | 926 ₽ |
| выплачена | 15.02.2022 | 2,0% | 20,22 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 15.05.2022 | 2,0% | 19,94 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 15.11.2022 | 2,1% | 21,05 ₽ | 865 ₽ |
| выплачена | 15.02.2023 | 2,1% | 21,52 ₽ | 843 ₽ |
| выплачена | 15.05.2023 | 2,0% | 20,31 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 15.08.2023 | 0,0% | 0 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 15.11.2023 | 0,0% | 0 ₽ | 823 ₽ |
| выплачена | 15.02.2024 | 2,3% | 22,97 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 15.05.2024 | 2,3% | 22,80 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 15.08.2024 | 0,0% | 0 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 15.11.2024 | 0,0% | 0 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 15.02.2025 | 0,0% | 0 ₽ | 777 ₽ |
| выплачена | 15.05.2025 | 2,6% | 26,33 ₽ | 751 ₽ |
| выплачена | 15.08.2025 | 2,7% | 27,01 ₽ | 724 ₽ |
| выплачена | 15.11.2025 | 2,8% | 28,09 ₽ | 696 ₽ |
| выплачена | 15.02.2026 | 2,9% | 29,23 ₽ | 667 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 3,0% | 30,53 ₽ | 636 ₽ |
| выплачена | 15.08.2026 | 3,1% | 31,43 ₽ | 605 ₽ |
| ближайшая | 15.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 605 ₽ |
| предстоит | 15.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 605 ₽ |
| предстоит | 15.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 605 ₽ |
| предстоит | 15.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 605 ₽ |
| предстоит | 15.11.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 605 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО РуСол 1 класс В
СФО РуСол 1 класс В - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 22,9% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 15.02.2031, осталось 4,4 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: