Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101DA6
- Дата погашения
- 15.02.2031
- Номинал
- 400 ₽
- Тип купона
- Купон по формуле
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.02.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 6-01-00514-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,7%
- Разница с ОФЗ
- +4,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1610 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.11.2026
- Сумма купона
- 16,55 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.03.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.05.2026 | 16,4% | 18,74 ₽ | 400 ₽ |
| выплачен | 15.08.2026 | 16,4% | 18,08 ₽ | 400 ₽ |
| ближайший | 15.11.2026 | 16,4% | 16,55 ₽ | 400 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.02.2029 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.05.2029 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.08.2029 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.11.2029 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.02.2030 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.05.2030 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.08.2030 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.11.2030 | - | - | 400 ₽ |
| ожидается | 15.02.2031 | - | - | 400 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 15.05.2020 | 1,7% | 17,39 ₽ | 983 ₽ |
| выплачена | 15.08.2020 | 1,6% | 15,86 ₽ | 967 ₽ |
| выплачена | 15.11.2020 | 1,6% | 16,22 ₽ | 951 ₽ |
| выплачена | 15.02.2021 | 1,7% | 16,60 ₽ | 934 ₽ |
| выплачена | 15.05.2021 | 2,8% | 28,11 ₽ | 906 ₽ |
| выплачена | 15.08.2021 | 1,9% | 19,50 ₽ | 886 ₽ |
| выплачена | 15.11.2021 | 2,3% | 22,90 ₽ | 863 ₽ |
| выплачена | 15.02.2022 | 1,9% | 19,09 ₽ | 844 ₽ |
| выплачена | 15.05.2022 | 2,4% | 24,28 ₽ | 820 ₽ |
| выплачена | 15.08.2022 | 1,9% | 18,64 ₽ | 801 ₽ |
| выплачена | 15.11.2022 | 2,1% | 20,67 ₽ | 781 ₽ |
| выплачена | 15.02.2023 | 2,1% | 21,54 ₽ | 759 ₽ |
| выплачена | 15.05.2023 | 2,4% | 24,44 ₽ | 735 ₽ |
| выплачена | 15.08.2023 | 1,8% | 18,40 ₽ | 716 ₽ |
| выплачена | 15.11.2023 | 1,9% | 18,93 ₽ | 697 ₽ |
| выплачена | 15.02.2024 | 2,5% | 25,10 ₽ | 672 ₽ |
| выплачена | 15.05.2024 | 1,9% | 19,48 ₽ | 653 ₽ |
| выплачена | 15.08.2024 | 2,0% | 19,59 ₽ | 633 ₽ |
| выплачена | 15.11.2024 | 2,0% | 20,23 ₽ | 613 ₽ |
| выплачена | 15.02.2025 | 2,1% | 20,88 ₽ | 592 ₽ |
| выплачена | 15.05.2025 | 3,4% | 34,04 ₽ | 558 ₽ |
| выплачена | 15.08.2025 | 3,4% | 33,90 ₽ | 524 ₽ |
| выплачена | 15.11.2025 | 2,2% | 21,73 ₽ | 502 ₽ |
| выплачена | 15.02.2026 | 3,4% | 34,23 ₽ | 468 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 3,1% | 31,44 ₽ | 437 ₽ |
| выплачена | 15.08.2026 | 3,7% | 36,87 ₽ | 400 ₽ |
| ближайшая | 15.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 15.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 15.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 15.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 400 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО РуСол 1 класс А
СФО РуСол 1 класс А - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,3% годовых при цене 92,7% от номинала. Купонная ставка - 16,4% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 15.02.2031, осталось 4,4 лет. Кредитный рейтинг - A+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,7 процентного пункта.
Что означает доходность 20,3%?
Доходность 20,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: