Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101DB4
- Дата погашения
- 15.02.2031
- Номинал
- 504 ₽
- Тип купона
- Купон по формуле
- Период купона
- 92 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 453,4 млн ₽
- Дата размещения
- 12.02.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 6-02-00514-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 21,3%
- Разница с ОФЗ
- +8,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1610 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 15.11.2026
- Сумма купона
- 25,93 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.03.2020
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 15.05.2026 | 20,4% | 27,65 ₽ | 504 ₽ |
| выплачен | 15.08.2026 | 20,4% | 27,28 ₽ | 504 ₽ |
| ближайший | 15.11.2026 | 20,4% | 25,93 ₽ | 504 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.05.2027 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.08.2027 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.11.2027 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.08.2028 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.11.2028 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.02.2029 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.05.2029 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.08.2029 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.11.2029 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.02.2030 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.05.2030 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.08.2030 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.11.2030 | - | - | 504 ₽ |
| ожидается | 15.02.2031 | - | - | 504 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 15.05.2020 | 1,5% | 15,09 ₽ | 985 ₽ |
| выплачена | 15.08.2020 | 1,3% | 12,90 ₽ | 972 ₽ |
| выплачена | 15.11.2020 | 1,6% | 16,30 ₽ | 956 ₽ |
| выплачена | 15.02.2021 | 1,5% | 14,58 ₽ | 941 ₽ |
| выплачена | 15.05.2021 | 1,9% | 18,46 ₽ | 923 ₽ |
| выплачена | 15.08.2021 | 1,9% | 18,59 ₽ | 904 ₽ |
| выплачена | 15.11.2021 | 1,9% | 18,96 ₽ | 885 ₽ |
| выплачена | 15.02.2022 | 1,9% | 19,33 ₽ | 866 ₽ |
| выплачена | 15.05.2022 | 1,9% | 19,06 ₽ | 847 ₽ |
| выплачена | 15.08.2022 | 1,5% | 14,91 ₽ | 832 ₽ |
| выплачена | 15.11.2022 | 2,0% | 19,77 ₽ | 812 ₽ |
| выплачена | 15.02.2023 | 2,0% | 20,21 ₽ | 792 ₽ |
| выплачена | 15.05.2023 | 1,9% | 19,07 ₽ | 773 ₽ |
| выплачена | 15.08.2023 | 1,6% | 15,48 ₽ | 757 ₽ |
| выплачена | 15.11.2023 | 1,6% | 16 ₽ | 741 ₽ |
| выплачена | 15.02.2024 | 2,1% | 20,69 ₽ | 721 ₽ |
| выплачена | 15.05.2024 | 2,0% | 20,54 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 15.08.2024 | 1,7% | 16,80 ₽ | 683 ₽ |
| выплачена | 15.11.2024 | 1,8% | 17,46 ₽ | 666 ₽ |
| выплачена | 15.02.2025 | 1,8% | 18,14 ₽ | 648 ₽ |
| выплачена | 15.05.2025 | 2,2% | 21,94 ₽ | 626 ₽ |
| выплачена | 15.08.2025 | 2,2% | 22,51 ₽ | 603 ₽ |
| выплачена | 15.11.2025 | 2,3% | 23,41 ₽ | 580 ₽ |
| выплачена | 15.02.2026 | 2,4% | 24,36 ₽ | 555 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 2,5% | 25,44 ₽ | 530 ₽ |
| выплачена | 15.08.2026 | 2,6% | 26,19 ₽ | 504 ₽ |
| ближайшая | 15.11.2026 | 0,0% | 0 ₽ | 504 ₽ |
| предстоит | 15.02.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 504 ₽ |
| предстоит | 15.05.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 504 ₽ |
| предстоит | 15.08.2027 | 0,0% | 0 ₽ | 504 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске СФО РуСол 1 класс Б
СФО РуСол 1 класс Б - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,8% годовых при цене 95,8% от номинала. Купонная ставка - 20,4% годовых, выплаты каждые 92 дней. Погашение - 15.02.2031, осталось 4,4 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,4 процентного пункта.
Что означает доходность 23,8%?
Доходность 23,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 92 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: