Главное для решения
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102QJ7
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 150 000 USD
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 222,8 млн USD
- Дата размещения
- 08.02.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-01000-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,1%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 150 000 USD
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 01.02.2027
- Сумма купона
- 6 649,23 USD
- Начало торгов на бирже
- 08.02.2021
- Номер программы облигаций
- 4-01000-B-001P
Выпуск в долларах. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.02.2026 | 5,0% | 3 677,11 USD | 150 000 USD |
| выплачен | 03.08.2026 | 5,0% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| ближайший | 01.02.2027 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 02.08.2027 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 31.01.2028 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 31.07.2028 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 29.01.2029 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 30.07.2029 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 28.01.2030 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 29.07.2030 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 27.01.2031 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| ожидается | 28.07.2031 | 8,9% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.08.2025НКРAAA07.11.2025Эксперт РАAAA10.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Подтверждён | AAA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,1% годовых при цене 63,0% от номинала. Купонная ставка - 8,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 14,1%?
Доходность 14,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: