Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 21- ISIN
- RU000A102QJ7
- Номинал
- 150 000 USD
- Купонная ставка
- 8,89%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 222,8 млн USD
- Размер купона
- 6 649,23 USD
- Размещение
- 08.02.2021
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 28.07.2031
- НКД
- 3 470,75 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 100 970,75 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-01000-B-001P
- Номер программы
- 4-01000-B-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.2021 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 07.02.2022 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 08.08.2022 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 06.02.2023 | выплачен | ставку объявят позже | ||
| 07.08.2023 | выплачен | ставку объявят позже | ||
| 05.02.2024 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 05.08.2024 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 03.02.2025 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 04.08.2025 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 02.02.2026 | выплачен | 5,00% | 3 677,11 USD | 150 000 USD |
| 03.08.2026 | выплачен | 5,00% | 3 739,73 USD | 150 000 USD |
| 01.02.2027 через 89 дней | 28.01.2027 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 02.08.2027 | 29.07.2027 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 31.01.2028 | 27.01.2028 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 31.07.2028 | 27.07.2028 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 29.01.2029 | 25.01.2029 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 30.07.2029 | 26.07.2029 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 28.01.2030 | 24.01.2030 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 29.07.2030 | 25.07.2030 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 27.01.2031 | 23.01.2031 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
| 28.07.2031 | 24.07.2031 | 8,89% | 6 649,23 USD | 150 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.04.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.04.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 06.11.2024 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 02.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 16.04.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2023 | НКР | Подтверждён ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 04.09.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 20.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 07.11.2022 | НКР | Присвоен ↗ | AAA.ru | стабильный |
| 12.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.09.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.05.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.05.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 24.05.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 03.07.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 12.07.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 - биржевая облигация Банк ВТБ (публичное акционерное общество). Выпуск на 222,8 млн USD размещён 8 февраля 2021 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,89% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 28 июля 2031 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), AAA.ru от НКР (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1?
Доходность 13,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 28 июля 2031 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 15 июля 2031.
Когда следующая выплата купона?
1 февраля 2027, 6 649,23 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 28 января 2027: реестр фиксируют 29 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 18.08.2026); НКР - AAA.ru (эмитенту, 07.11.2025); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 10.04.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 6 649,23 USD за выплату.
Сколько стоит одна облигация?
100 970,75 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 97 500 USD плюс накопленный купонный доход 3 470,75 USD, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.