Главное для решения
КС + 3,75% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,75% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1034Q5
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 10 000 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.05.2021
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-06-01000-B-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 27,4%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 10 000 000 ₽
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 18.11.2026
- Сумма купона
- 910 000 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.05.2021
- Номер программы облигаций
- 4-01000-B-001P
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 17,75%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.11.2025 | 24,8% | 1 234 109,59 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| выплачен | 20.05.2026 | 20,2% | 1 009 726,03 ₽ | 10 000 000 ₽ |
| ближайший | 18.11.2026 | 18,2% | 910 000 ₽ | 10 000 000 ₽ |
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA26.08.2025НКРAAA07.11.2025Эксперт РАAAA10.04.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | Подтверждён | AAA | НКР | стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 27,4% годовых при цене 66,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 27,4%?
Доходность 27,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: