Главное для решения
Татнефтехим 001-P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,0% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 60 дней. Погашение - 15.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.11.2025 | 21,5% | 35,34 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 18.01.2026 | 21,5% | 35,34 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 19.03.2026 | 21,5% | 35,34 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 18.05.2026 | 21,5% | 35,34 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 17.07.2026 | 21,5% | 35,34 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 15.09.2026 | 21,5% | 17,67 ₽ | 500 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A103UL3
- Дата погашения
- 15.09.2026
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 60 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Дата размещения
- 11.10.2021
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00017-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 45 дней
- Выплат купона в год
- 6 раз в год
- Ближайший купон
- 15.09.2026
- Сумма купона
- 17,67 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.10.2021
- Номер программы облигаций
- 4-00017-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 17.07.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 15.09.2026 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 04.10.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 30.09.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 24.09.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Татнефтехим 001-P-01
Татнефтехим 001-P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,0% годовых при цене 101,0% от номинала. Купонная ставка - 21,5% годовых, выплаты каждые 60 дней. Погашение - 15.09.2026, осталось 0,1 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,0 процентного пункта.
Что означает доходность 14,0%?
Доходность 14,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 60 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: