- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов, последние торги 15.09.2026. Цена показана на день последних торгов.
Татнефтехим 001-P-01
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A103UL3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 21,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 150,0 млн ₽
- Размер купона
- 17,67 ₽
- Размещение
- 11.10.2021
- Периодичность
- 61 день6 раз в год
- Погашение
- 15.09.2026
- Амортизация
- 2 выплатыс 17.07.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- -
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00017-L-001P
- Номер программы
- 4-00017-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 08.02.2022 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 09.04.2022 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 08.06.2022 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 07.08.2022 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 06.10.2022 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 05.12.2022 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 03.02.2023 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 04.04.2023 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 03.06.2023 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 02.08.2023 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 01.10.2023 | выплачен | 11,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 30.11.2023 | выплачен | 15,00% | 24,66 ₽ | 1 000 ₽ | 21,45 ₽ |
| 29.01.2024 | выплачен | 15,00% | 24,66 ₽ | 1 000 ₽ | 21,45 ₽ |
| 29.03.2024 | выплачен | 15,00% | 24,66 ₽ | 1 000 ₽ | 21,45 ₽ |
| 28.05.2024 | выплачен | 15,00% | 24,66 ₽ | 1 000 ₽ | 21,45 ₽ |
| 27.07.2024 | выплачен | 15,00% | 24,66 ₽ | 1 000 ₽ | 21,45 ₽ |
| 25.09.2024 | выплачен | 15,00% | 24,66 ₽ | 1 000 ₽ | 21,45 ₽ |
| 24.11.2024 | выплачен | 22,00% | 36,16 ₽ | 1 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 23.01.2025 | выплачен | 22,00% | 36,16 ₽ | 1 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 24.03.2025 | выплачен | 22,00% | 36,16 ₽ | 1 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 23.05.2025 | выплачен | 22,00% | 36,16 ₽ | 1 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 22.07.2025 | выплачен | 22,00% | 36,16 ₽ | 1 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 20.09.2025 | выплачен | 22,00% | 36,16 ₽ | 1 000 ₽ | 31,46 ₽ |
| 19.11.2025 | выплачен | 21,50% | 35,34 ₽ | 1 000 ₽ | 30,75 ₽ |
| 18.01.2026 | выплачен | 21,50% | 35,34 ₽ | 1 000 ₽ | 30,75 ₽ |
| 19.03.2026 | выплачен | 21,50% | 35,34 ₽ | 1 000 ₽ | 30,75 ₽ |
| 18.05.2026 | выплачен | 21,50% | 35,34 ₽ | 1 000 ₽ | 30,75 ₽ |
| 17.07.2026 | выплачен | 21,50% | 35,34 ₽ | 1 000 ₽ | 30,75 ₽ |
| 15.09.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 500 ₽ | 15,37 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 15.09.2026 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 26.08.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 04.09.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB+(RU) | Стабильный |
| 15.09.2023 | АКРА | Повышен ↗ | BB+(RU)было BB(RU) | Стабильный |
| 02.06.2023 | АКРА | Повышен ↗ | BB(RU)было BB-(RU) | Позитивный |
| 16.06.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BB-(RU) | Позитивный |
| 21.06.2021 | АКРА | Присвоен ↗ | BB-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Татнефтехим 001-P-02 | фикс | О14.04.2027 | |||||||
| Татнефтехим 001-P-03 | фикс | О02.09.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Татнефтехим 001-P-01 - биржевая облигация ООО «Татнефтехим». Выпуск на 150,0 млн ₽ размещён 11 октября 2021 и погашен 15 сентября 2026, номинал возвращают частями: 50% 17.07.2026, 50% 15.09.2026.
Купон фиксированный, 21,50% годовых, выплачивается каждые 61 день. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Как часто платят купон?
Каждые 61 день, 6 раз в год, сейчас 17,67 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 19.08.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 17 июля 2026, 50% 15 сентября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,67 ₽ придёт 15,37 ₽.