Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10G072
- Дата погашения
- 09.08.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 60 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 90,4 млн ₽
- Дата размещения
- 04.09.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00017-L-001P
- Оборот за день
- 3,0 млн ₽
- Простая доходность
- 20,5%
- Разница с ОФЗ
- +8,8%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 02.09.2027
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1792 дней
- Выплат купона в год
- 6 раз в год
- Ближайший купон
- 03.11.2026
- Сумма купона
- 33,70 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.09.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00017-L-001P-02E
Купоны объявлены только до оферты 02.09.2027. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 03.11.2026 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.01.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.03.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.05.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.07.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.08.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.06.2031 | 50,0% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 09.08.2031 | 50,0% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.09.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 24.08.2027 - 30.08.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBB+19.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | Подтверждён | BB+ | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Татнефтехим 001-P-03
Татнефтехим 001-P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,1% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 20,5% годовых, выплаты каждые 60 дней. Погашение - 09.08.2031, осталось 4,9 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,8 процентного пункта.
Что означает доходность 22,1%?
Доходность 22,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 60 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: