Избранное Портфель

Татнефтехим 001-P-02

ТатнефтехимНефть и газДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизацияВыкуп по оферте 14.04.2027
BB+
Спекулятивный уровеньАКРА · эмитенту · 19.08.2026
Повышен с BB(RU) до BB+(RU) · 15.09.2023 История
Цена100,90%0,00% · 1 009 ₽
Доходность к погашению 19,76%до 14.04.2027
ТКД 20,32%купон к цене
Купон33,70 ₽20,50% · 60 дней
Разница с ОФЗ +6,5%ОФЗ 13,31%
Дюрация 5 месяцев0,42 года
До погашения2,4 года30.03.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 30
Каждые 60 дней6 раз в год · 20,50% годовых · амортизация
11 декабря
33,70 ₽
через 37 дней, купить до 9 декабря
после НДФЛ 29,32 ₽
Номинал гасится частями с 29.01.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено15 из 30
До оферты3 купона
Купоны за год202,20 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108BX7
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
20,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
300,0 млн ₽
Размер купона
33,70 ₽
Размещение
25.04.2024
Периодичность
60 дней6 раз в год
Погашение
30.03.2029
Амортизация
2 выплатыс 29.01.2029
Оферта
выкуп 14.04.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
14,04 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 023,04 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-02-00017-L-001P
Номер программы
4-00017-L-001P-02E

О выпуске

Татнефтехим 001-P-02 - биржевая облигация ООО «Татнефтехим». Выпуск на 300,0 млн ₽ размещён 25 апреля 2024 и погашается 30 марта 2029, номинал возвращают частями: 50% 29.01.2029, 50% 30.03.2029.

Купон фиксированный, 20,50% годовых, выплачивается каждые 60 дней. Ставка объявлена до оферты: 14 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 10 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Татнефтехим 001-P-02?

Доходность 19,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 10 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 27 марта 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

11 декабря 2026, 33,70 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 декабря 2026: реестр фиксируют 10 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BB+(RU) (эмитенту, 19.08.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 60 дней, 6 раз в год, сейчас 33,70 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 023,04 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 009 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,04 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 50% 29 января 2029, 50% 30 марта 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 33,70 ₽ придёт 29,32 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 14 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 30 марта 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,35%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВысокодоходные по ступеням рейтингаПогашение в 2029 годуОблигации с амортизацией