Главное для решения
Татнефтехим 001-P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 101,3% от номинала. Купонная ставка - 20,5% годовых, выплаты каждые 60 дней. Погашение - 30.03.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.10.2025 | 26,5% | 43,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.12.2025 | 26,5% | 43,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.02.2026 | 26,5% | 43,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.04.2026 | 26,5% | 43,56 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.06.2026 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2026 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | 20,5% | 33,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108BX7
- Дата погашения
- 30.03.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 60 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 300,0 млн ₽
- Дата размещения
- 25.04.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00017-L-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 972 дней
- Выплат купона в год
- 6 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- 33,70 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.04.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00017-L-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.01.2029 | 50,0% | 500,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 30.03.2029 | 50,0% | 500,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 23.04.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 20.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 14.04.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Татнефтехим 001-P-02
Татнефтехим 001-P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,5% годовых при цене 101,3% от номинала. Купонная ставка - 20,5% годовых, выплаты каждые 60 дней. Погашение - 30.03.2029, осталось 2,7 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,3 процентного пункта.
Что означает доходность 19,5%?
Доходность 19,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 60 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: