- Выпуск не торгуется на Московской бирже - погашен или снят с торгов. Цена, доходность и срок ниже приведены на день последних торгов и с тех пор не обновлялись.
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106RB3
- Дата погашения
- 14.08.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 18.08.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00048-L-001P
- Оборот за день
- 100 955 ₽
- Простая доходность
- 17,0%
- Разница с ОФЗ
- +5,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 6 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 14.08.2026
- Сумма купона
- 42,38 ₽
- Начало торгов на бирже
- 18.08.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00048-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 13.02.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.05.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.08.2026 | 17,0% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.08.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НРАBB+|RU|07.05.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Подтверждён | BB+|RU| | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.05.2025 | Подтверждён | BB+|RU| | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.05.2024 | Подтверждён | BB+|RU| | НРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ООО ПКО АСВ БО-01-001P
ООО ПКО АСВ БО-01-001P - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,4% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 17,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 14.08.2026, осталось 0,0 лет. Кредитный рейтинг - BB+. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,3 процентного пункта.
Что означает доходность 20,4%?
Доходность 20,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: