ХК Новотранс 001P-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A107W06
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Размер купона
- 35,53 ₽
- Размещение
- 07.03.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 04.03.2027
- Амортизация
- 2 выплатыс 03.12.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 24,99 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 020,39 ₽
- Z-спред
- +4,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-05-12414-F-001P
- Номер программы
- 4-12414-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 05.09.2024 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 05.12.2024 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 06.03.2025 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 05.06.2025 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 04.09.2025 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 04.12.2025 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 05.03.2026 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 04.06.2026 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 03.12.2026 через 28 дней | 01.12.2026 | 14,25% | 35,53 ₽ | 1 000 ₽ | 30,91 ₽ |
| 04.03.2027 | 02.03.2027 | 14,25% | 17,76 ₽ | 500 ₽ | 15,45 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 03.12.2026 | 50% | 500 ₽ | 500 ₽ |
| 04.03.2027 | 50% | 500 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Развивающийся |
| 08.05.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 18.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 18.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 20.05.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AA-.ru | позитивный |
| 27.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 19.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 22.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ХК Новотранс 001P-05этот выпуск | фикс | П04.03.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-03 | фикс | П26.10.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-06 | фикс | П22.09.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-01 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-02 | флоатер | П16.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ХК Новотранс 001P-05 - биржевая облигация АО Холдинговая компания «Новотранс». Выпуск на 10,0 млрд ₽ размещён 7 марта 2024 и погашается 4 марта 2027, номинал возвращают частями: 50% 03.12.2026, 50% 04.03.2027.
Купон фиксированный, 14,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ХК Новотранс 001P-05?
Доходность 17,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA-.ru (эмитенту, 08.05.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 14.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 35,53 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 020,39 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 24,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 35,53 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 35,53 ₽ придёт 30,91 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 50% 3 декабря 2026, 50% 4 марта 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,17%.