Главное для решения
ХК Новотранс 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,7% годовых при цене 97,3% от номинала. Купонная ставка - 11,7% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 26.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.07.2025 | 11,7% | 29,17 ₽ | 625 ₽ |
| выплачен | 28.10.2025 | 11,7% | 29,17 ₽ | 625 ₽ |
| выплачен | 27.01.2026 | 11,7% | 29,17 ₽ | 625 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 11,7% | 25,52 ₽ | 625 ₽ |
| выплачен | 28.07.2026 | 11,7% | 21,88 ₽ | 625 ₽ |
| ближайший | 27.10.2026 | 11,7% | 18,23 ₽ | 625 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | 11,7% | 14,58 ₽ | 625 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 11,7% | 10,94 ₽ | 625 ₽ |
| ожидается | 27.07.2027 | 11,7% | 7,29 ₽ | 625 ₽ |
| ожидается | 26.10.2027 | 11,7% | 3,65 ₽ | 625 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105CM4
- Дата погашения
- 26.10.2027
- Номинал
- 625 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 17,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 01.11.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-12414-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 451 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 27.10.2026
- Сумма купона
- 18,23 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.11.2022
- Номер программы облигаций
- 4-12414-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 27.01.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 28.04.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 28.07.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 625 ₽ |
| ближайшая | 27.10.2026 | 12,5% | 125,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 26.01.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 375 ₽ |
| предстоит | 27.04.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 27.07.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 125 ₽ |
| предстоит | 26.10.2027 | 12,5% | 125,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ХК Новотранс 001P-03
ХК Новотранс 001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,7% годовых при цене 97,3% от номинала. Купонная ставка - 11,7% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 26.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 3,4 процентного пункта.
Что означает доходность 16,7%?
Доходность 16,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: