ХК Новотранс 001P-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A105CM4
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 500 ₽
- Купонная ставка
- 11,70%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 14,2 млрд ₽
- Размер купона
- 14,58 ₽
- Размещение
- 01.11.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 26.10.2027
- Амортизация
- 8 выплатс 27.01.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,60 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 488,25 ₽
- Z-спред
- +3,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-03-12414-F-001P
- Номер программы
- 4-12414-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 02.05.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 01.08.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 31.10.2023 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 30.01.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 30.04.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 30.07.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 29.10.2024 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 28.01.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 29.04.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 29.07.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 27.01.2026 | выплачен | 11,70% | 29,17 ₽ | 1 000 ₽ | 25,38 ₽ |
| 28.04.2026 | выплачен | 11,70% | 25,52 ₽ | 875 ₽ | 22,20 ₽ |
| 28.07.2026 | выплачен | 11,70% | 21,88 ₽ | 750 ₽ | 19,04 ₽ |
| 27.10.2026 | выплачен | 11,70% | 18,23 ₽ | 625 ₽ | 15,86 ₽ |
| 26.01.2027 через 82 дня | 22.01.2027 | 11,70% | 14,58 ₽ | 500 ₽ | 12,68 ₽ |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 11,70% | 10,94 ₽ | 375 ₽ | 9,52 ₽ |
| 27.07.2027 | 23.07.2027 | 11,70% | 7,29 ₽ | 250 ₽ | 6,34 ₽ |
| 26.10.2027 | 22.10.2027 | 11,70% | 3,65 ₽ | 125 ₽ | 3,18 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 12% | 125 ₽ | 875 ₽ |
| 28.04.2026 | 12% | 125 ₽ | 750 ₽ |
| 28.07.2026 | 12% | 125 ₽ | 625 ₽ |
| 27.10.2026 | 12% | 125 ₽ | 500 ₽ |
| 26.01.2027 | 12% | 125 ₽ | 375 ₽ |
| 27.04.2027 | 12% | 125 ₽ | 250 ₽ |
| 27.07.2027 | 12% | 125 ₽ | 125 ₽ |
| 26.10.2027 | 12% | 125 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Развивающийся |
| 08.05.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 18.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 18.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 20.05.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AA-.ru | позитивный |
| 27.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 19.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 22.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ХК Новотранс 001P-05 | фикс | П04.03.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-03этот выпуск | фикс | П26.10.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-06 | фикс | П22.09.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-01 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-02 | флоатер | П16.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ХК Новотранс 001P-03 - биржевая облигация АО Холдинговая компания «Новотранс». Выпуск на 14,2 млрд ₽ размещён 1 ноября 2022 и погашается 26 октября 2027, номинал возвращают частями: 12% 27.01.2026, 12% 28.04.2026, 12% 28.07.2026, 12% 27.10.2026, 12% 26.01.2027, 12% 27.04.2027, 12% 27.07.2027, 12% 26.10.2027.
Купон фиксированный, 11,70% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ХК Новотранс 001P-03?
Доходность 17,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA-.ru (эмитенту, 08.05.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 14.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
26 января 2027, 14,58 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 января 2027: реестр фиксируют 25 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
488,25 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 486,65 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,60 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 14,58 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,58 ₽ придёт 12,68 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 12% 27 января 2026, 12% 28 апреля 2026, 12% 28 июля 2026, 12% 27 октября 2026, 12% 26 января 2027, 12% 27 апреля 2027, 12% 27 июля 2027, 12% 26 октября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,49%.