ХК Новотранс 001P-06
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A10BBE6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,75%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 10,5 млрд ₽
- Размер купона
- 15,41 ₽
- Размещение
- 11.04.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 22.09.2028
- Амортизация
- 3 выплатыс 26.01.2028
- Оферта
- нет
- НКД
- 2,05 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 033,85 ₽
- Z-спред
- +3,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-06-12414-F-001P
- Номер программы
- 4-12414-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 10.07.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 09.08.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 08.09.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 08.10.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 07.11.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 07.12.2025 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 06.01.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 07.03.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 06.04.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 05.06.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 05.07.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 02.11.2026 | выплачен | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 02.12.2026 через 27 дней | 30.11.2026 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 01.01.2027 | 29.12.2026 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 31.01.2027 | 28.01.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 01.04.2027 | 30.03.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 01.05.2027 | 29.04.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 31.05.2027 | 27.05.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 30.06.2027 | 28.06.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 30.07.2027 | 28.07.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 29.08.2027 | 26.08.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 27.11.2027 | 25.11.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 27.12.2027 | 23.12.2027 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | 18,75% | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 25.02.2028 | 23.02.2028 | 18,75% | 10,33 ₽ | 670 ₽ | 8,99 ₽ |
| 26.03.2028 | 23.03.2028 | 18,75% | 10,33 ₽ | 670 ₽ | 8,99 ₽ |
| 25.04.2028 | 21.04.2028 | 18,75% | 10,33 ₽ | 670 ₽ | 8,99 ₽ |
| 25.05.2028 | 23.05.2028 | 18,75% | 10,33 ₽ | 670 ₽ | 8,99 ₽ |
| 24.06.2028 | 22.06.2028 | 18,75% | 5,24 ₽ | 340 ₽ | 4,56 ₽ |
| 24.07.2028 | 20.07.2028 | 18,75% | 5,24 ₽ | 340 ₽ | 4,56 ₽ |
| 23.08.2028 | 21.08.2028 | 18,75% | 5,24 ₽ | 340 ₽ | 4,56 ₽ |
| 22.09.2028 | 20.09.2028 | 18,75% | 5,24 ₽ | 340 ₽ | 4,56 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 26.01.2028 | 33% | 330 ₽ | 670 ₽ |
| 25.05.2028 | 33% | 330 ₽ | 340 ₽ |
| 22.09.2028 | 34% | 340 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Развивающийся |
| 08.05.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | AA-.ru | стабильный |
| 18.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 18.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAA- | Стабильный |
| 20.05.2024 | НКР | Присвоен ↗ | AA-.ru | позитивный |
| 27.07.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruAA-было ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA+ | Стабильный |
| 19.08.2021 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA+было ruA | Стабильный |
| 19.08.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Стабильный |
| 22.08.2019 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ХК Новотранс 001P-05 | фикс | П04.03.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-03 | фикс | П26.10.2027 | |||||||
| ХК Новотранс 001P-06этот выпуск | фикс | П22.09.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-01 | фикс | П16.10.2028 | |||||||
| ХК Новотранс 002P-02 | флоатер | П16.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ХК Новотранс 001P-06 - биржевая облигация АО Холдинговая компания «Новотранс». Выпуск на 10,5 млрд ₽ размещён 11 апреля 2025 и погашается 22 сентября 2028, номинал возвращают частями: 33% 26.01.2028, 33% 25.05.2028, 34% 22.09.2028.
Купон фиксированный, 18,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-.ru от НКР (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ХК Новотранс 001P-06?
Доходность 17,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - AA-.ru (эмитенту, 08.05.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 14.07.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 декабря 2026, 15,41 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 033,85 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 031,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,05 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,41 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,41 ₽ придёт 13,41 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 33% 26 января 2028, 33% 25 мая 2028, 34% 22 сентября 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,15%.