ФосАгро БО-П01-USD
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A108LP2
- Номинал
- 100 USD
- Купонная ставка
- 6,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 100,0 млн USD
- Размер купона
- 1,56 USD
- Размещение
- 06.06.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 31.05.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,10 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 98,35 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-03-06556-A-001P
- Номер программы
- 4-06556-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 05.12.2024 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 06.03.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 05.06.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 04.09.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 04.12.2025 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 05.03.2026 | выплачен | 6,25% | 1,55 USD | 100 USD |
| 04.06.2026 | выплачен | 6,25% | 1,54 USD | 100 USD |
| 03.09.2026 | выплачен | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 03.12.2026 через 29 дней | 01.12.2026 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 04.03.2027 | 02.03.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 03.06.2027 | 01.06.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 02.09.2027 | 31.08.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 02.12.2027 | 30.11.2027 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 02.03.2028 | 29.02.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 01.06.2028 | 30.05.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 31.08.2028 | 29.08.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 30.11.2028 | 28.11.2028 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 01.03.2029 | 27.02.2029 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
| 31.05.2029 | 29.05.2029 | 6,25% | 1,56 USD | 100 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 17.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.03.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.03.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.03.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ФосАгро БО-02-03 | фикс | П18.09.2027 | |||||||
| ФосАгро БО-03-01 | фикс | П07.04.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-02 | фикс | П21.07.2028 | |||||||
| ФосАгро ЗО28-Д | фикс | П16.09.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-04 | фикс | П12.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-07 | флоатер | П26.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-03 | фикс | П08.02.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-06 | фикс | П16.04.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-05 | фикс | П29.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-П01-USDэтот выпуск | фикс | П31.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-01 | флоатер | О17.11.2026 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФосАгро БО-П01-USD - биржевая облигация ПАО «ФосАгро». Выпуск на 100,0 млн USD размещён 6 июня 2024 и погашается 31 мая 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 6,25% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФосАгро БО-П01-USD?
Доходность 7,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 10.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 11.03.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
3 декабря 2026, 1,56 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 декабря 2026: реестр фиксируют 2 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
98,35 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 97,25 USD плюс накопленный купонный доход 1,10 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 1,56 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,19%.