ФосАгро БО-02-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 13- ISIN
- RU000A10EER6
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 8,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,5 млрд CNY
- Размер купона
- 19,95 CNY
- Размещение
- 03.03.2026
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 29.05.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 14,47 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 1 010,44 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-05-06556-A-002P
- Номер программы
- 4-06556-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | выплачен | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 01.09.2026 | выплачен | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 01.12.2026 через 27 дней | 27.11.2026 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 01.06.2027 | 28.05.2027 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 31.08.2027 | 27.08.2027 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 30.11.2027 | 26.11.2027 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 29.02.2028 | 25.02.2028 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 30.05.2028 | 26.05.2028 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 29.08.2028 | 25.08.2028 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 28.11.2028 | 24.11.2028 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 27.02.2029 | 23.02.2029 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
| 29.05.2029 | 25.05.2029 | 8,00% | 19,95 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 17.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.03.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.03.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.03.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ФосАгро БО-02-03 | фикс | П18.09.2027 | |||||||
| ФосАгро БО-03-01 | фикс | П07.04.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-02 | фикс | П21.07.2028 | |||||||
| ФосАгро ЗО28-Д | фикс | П16.09.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-04 | фикс | П12.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-07 | флоатер | П26.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-03 | фикс | П08.02.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-06 | фикс | П16.04.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-05этот выпуск | фикс | П29.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-П01-USD | фикс | П31.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-01 | флоатер | О17.11.2026 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФосАгро БО-02-05 - биржевая облигация ПАО «ФосАгро». Выпуск на 1,5 млрд CNY размещён 3 марта 2026 и погашается 29 мая 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФосАгро БО-02-05?
Доходность 8,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 10.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 11.03.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 19,95 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 010,44 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,97 CNY плюс накопленный купонный доход 14,47 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 19,95 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,13%.