ФосАгро ЗО28-Д
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - USD. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 11- ISIN
- RU000A106G56
- Номинал
- 1 000 USD
- Купонная ставка
- 2,60%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 383,5 млн USD
- Размер купона
- 13 USD
- Размещение
- 03.07.2023
- Периодичность
- 181 день2 раза в год
- Погашение
- 16.09.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,66 USD
- Цена покупки одной бумаги
- 912,13 USD
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4-02-06556-A
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | выплачен | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2024 | выплачен | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.09.2024 | выплачен | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2025 | выплачен | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.09.2025 | выплачен | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2026 | выплачен | 2,60% | 12,87 USD | 1 000 USD |
| 16.09.2026 | выплачен | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2027 через 132 дня | 12.03.2027 | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.09.2027 | 14.09.2027 | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.03.2028 | 14.03.2028 | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
| 16.09.2028 | 14.09.2028 | 2,60% | 13 USD | 1 000 USD |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 17.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.03.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.03.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.03.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ФосАгро БО-02-03 | фикс | П18.09.2027 | |||||||
| ФосАгро БО-03-01 | фикс | П07.04.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-02 | фикс | П21.07.2028 | |||||||
| ФосАгро ЗО28-Дэтот выпуск | фикс | П16.09.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-04 | фикс | П12.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-07 | флоатер | П26.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-03 | фикс | П08.02.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-06 | фикс | П16.04.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-05 | фикс | П29.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-П01-USD | фикс | П31.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-01 | флоатер | О17.11.2026 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФосАгро ЗО28-Д - биржевая облигация ПАО «ФосАгро». Выпуск на 383,5 млн USD размещён 3 июля 2023 и погашается 16 сентября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 2,60% годовых, выплачивается каждые 181 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФосАгро ЗО28-Д?
Доходность 8,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 10.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 11.03.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
16 марта 2027, 13 USD на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 марта 2027: реестр фиксируют 15 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
912,13 USD по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 908,47 USD плюс накопленный купонный доход 3,66 USD, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 181 день, 2 раза в год, сейчас 13 USD за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,68%.