Главное для решения
ФосАгро ЗО28-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,5% годовых при цене 89,0% от номинала. Купонная ставка - 2,6% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 16.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 6,1 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.03.2024 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.09.2024 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.03.2025 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.09.2025 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.03.2026 | 2,6% | 12,87 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 16.09.2026 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2027 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2027 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2028 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.09.2028 | 2,6% | 13,00 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106G56
- Дата погашения
- 16.09.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 1
- Объём выпуска
- 383,5 млн ₽
- Дата размещения
- 03.07.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-06556-A
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 777 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 16.09.2026
- Сумма купона
- 13,00 ₽
- Начало торгов на бирже
- 03.07.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 16.09.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ФосАгро ЗО28-Д
ФосАгро ЗО28-Д - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,5% годовых при цене 89,0% от номинала. Купонная ставка - 2,6% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 16.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 6,1 процентного пункта.
Что означает доходность 8,5%?
Доходность 8,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: