ФосАгро БО-02-01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10A4S7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,00%
- Объём выпуска
- 30,4 млрд ₽
- Размер купона
- 13,15 ₽
- Размещение
- 22.11.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 27.10.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 06.11-12.11.2026выкуп 17.11.2026 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 10,52 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 017,02 ₽
- DM
- +2,40%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-01-06556-A-002P
- Номер программы
- 4-06556-A-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2024 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 20.02.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 22.03.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 21.04.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 21.05.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 20.06.2025 | выплачен | - | 18,77 ₽ | 1 000 ₽ | 16,33 ₽ |
| 20.07.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 19.08.2025 | выплачен | - | 17,21 ₽ | 1 000 ₽ | 14,97 ₽ |
| 18.09.2025 | выплачен | - | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 18.10.2025 | выплачен | - | 15,70 ₽ | 1 000 ₽ | 13,66 ₽ |
| 17.11.2025 | выплачен | - | 15,41 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ |
| 17.12.2025 | выплачен | - | 15,21 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ |
| 16.01.2026 | выплачен | - | 14,95 ₽ | 1 000 ₽ | 13,01 ₽ |
| 15.02.2026 | выплачен | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12,87 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | - | 14,48 ₽ | 1 000 ₽ | 12,60 ₽ |
| 16.04.2026 | выплачен | - | 14,14 ₽ | 1 000 ₽ | 12,30 ₽ |
| 16.05.2026 | выплачен | - | 13,79 ₽ | 1 000 ₽ | 12 ₽ |
| 15.06.2026 | выплачен | - | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | - | 13,45 ₽ | 1 000 ₽ | 11,70 ₽ |
| 14.08.2026 | выплачен | - | 13,27 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 13.09.2026 | выплачен | - | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 13.10.2026 | выплачен | - | 13,15 ₽ | 1 000 ₽ | 11,44 ₽ |
| 12.11.2026 через 7 дней | 10.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2026 | 10.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2027 | 07.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2027 | 08.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2027 | 10.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2027 | 08.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.05.2027 | 07.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.06.2027 | 08.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2027 | 08.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.09.2027 | 06.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2027 | 06.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2027 | 04.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.12.2027 | 03.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.01.2028 | 04.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2028 | 03.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2028 | 02.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2028 | 03.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2028 | 03.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2028 | 01.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.07.2028 | 30.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2028 | 01.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.09.2028 | 31.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 02.10.2028 | 28.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.11.2028 | 30.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 01.12.2028 | 29.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.12.2028 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 30.01.2029 | 26.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 01.03.2029 | 27.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 31.03.2029 | 29.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 30.04.2029 | 26.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 30.05.2029 | 28.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 29.06.2029 | 27.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 29.07.2029 | 26.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.08.2029 | 24.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2029 | 25.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 27.10.2029 | 25.10.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.03.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 17.03.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.03.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 21.03.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.03.2023 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 28.03.2023 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ФосАгро БО-02-03 | фикс | П18.09.2027 | |||||||
| ФосАгро БО-03-01 | фикс | П07.04.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-02 | фикс | П21.07.2028 | |||||||
| ФосАгро ЗО28-Д | фикс | П16.09.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-04 | фикс | П12.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-02-07 | флоатер | П26.10.2028 | |||||||
| ФосАгро БО-03-03 | фикс | П08.02.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-06 | фикс | П16.04.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-05 | фикс | П29.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-П01-USD | фикс | П31.05.2029 | |||||||
| ФосАгро БО-02-01этот выпуск | флоатер | О17.11.2026 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ФосАгро БО-02-01 - биржевая облигация ПАО «ФосАгро». Выпуск на 30,4 млрд ₽ размещён 22 ноября 2024 и погашается 27 октября 2029 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 2,00%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 17 ноября 2026 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 6-12 ноября 2026, брокер может закрыть его раньше). Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ФосАгро БО-02-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 10.03.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 11.03.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 017,02 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 006,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,52 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,15 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,15 ₽ придёт 11,44 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 6-12 ноября 2026, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 17 ноября 2026. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 27 октября 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,03%.