Главное для решения
КС + 3,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108U72
- Дата погашения
- 07.06.2028
- Номинал
- 877 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,6 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-32831-F-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,1%
- Разница с ОФЗ
- +5,0%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,5%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 627 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 16.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 26.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-32831-F-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,5% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 17,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.08.2026 | - | 13,50 ₽ | 877 ₽ |
| выплачен | 16.09.2026 | - | 12,83 ₽ | 877 ₽ |
| ближайший | 16.10.2026 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 14.01.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 13.02.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 14.04.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 14.05.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 13.06.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 12.08.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 11.09.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 11.10.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 10.11.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 09.01.2028 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 08.02.2028 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 09.03.2028 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 08.04.2028 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 08.05.2028 | - | - | 877 ₽ |
| ожидается | 07.06.2028 | - | - | 877 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 18.07.2026 | 4,1% | 41 ₽ | 959 ₽ |
| выплачена | 17.08.2026 | 4,1% | 41 ₽ | 918 ₽ |
| выплачена | 16.09.2026 | 4,1% | 41 ₽ | 877 ₽ |
| ближайшая | 16.10.2026 | 4,1% | 41 ₽ | 836 ₽ |
| предстоит | 15.11.2026 | 4,1% | 41 ₽ | 795 ₽ |
| предстоит | 15.12.2026 | 4,1% | 41 ₽ | 754 ₽ |
| предстоит | 14.01.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 713 ₽ |
| предстоит | 13.02.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 672 ₽ |
| предстоит | 15.03.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 631 ₽ |
| предстоит | 14.04.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 590 ₽ |
| предстоит | 14.05.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 549 ₽ |
| предстоит | 13.06.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 508 ₽ |
| предстоит | 13.07.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 12.08.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 426 ₽ |
| предстоит | 11.09.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 11.10.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 344 ₽ |
| предстоит | 10.11.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 303 ₽ |
| предстоит | 10.12.2027 | 4,1% | 41 ₽ | 262 ₽ |
| предстоит | 09.01.2028 | 4,1% | 41 ₽ | 221 ₽ |
| предстоит | 08.02.2028 | 4,1% | 41 ₽ | 180 ₽ |
| предстоит | 09.03.2028 | 4,1% | 41 ₽ | 139 ₽ |
| предстоит | 08.04.2028 | 4,1% | 41 ₽ | 98 ₽ |
| предстоит | 08.05.2028 | 4,1% | 41 ₽ | 57 ₽ |
| предстоит | 07.06.2028 | 5,7% | 57 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРA29.01.2026Эксперт РАA-30.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.07.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.07.2024 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.07.2023 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 20.07.2022 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 21.07.2021 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.07.2021 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 22.07.2020 | Присвоен | BBB | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 24.09.2019 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 24.09.2019 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.07.2019 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.05.2019 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Первое кол.бюро НАО 001Р-05
Первое кол.бюро НАО 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,3% годовых при цене 99,6% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.06.2028, осталось 1,7 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,0 процентного пункта.
Что означает доходность 18,5%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: