Главное для решения
КС + 3,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Первое кол.бюро НАО 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,8% годовых при цене 99,9% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.06.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.03.2026 | - | 15,26 ₽ | 959 ₽ |
| выплачен | 19.04.2026 | - | 14,92 ₽ | 959 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | - | 14,58 ₽ | 959 ₽ |
| выплачен | 18.06.2026 | - | 14,38 ₽ | 959 ₽ |
| выплачен | 18.07.2026 | - | 14,25 ₽ | 959 ₽ |
| ближайший | 17.08.2026 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 16.09.2026 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 16.10.2026 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 14.01.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 13.02.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 14.04.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 14.05.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 13.06.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 12.08.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 11.09.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 11.10.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 10.11.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 09.01.2028 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 08.02.2028 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 09.03.2028 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 08.04.2028 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 08.05.2028 | - | - | 959 ₽ |
| ожидается | 07.06.2028 | - | - | 959 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108U72
- Дата погашения
- 07.06.2028
- Номинал
- 959 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 2,9 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-32831-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 676 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 26.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-32831-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 18.07.2026 | 4,1% | 41,00 ₽ | 959 ₽ |
| ближайшая | 17.08.2026 | 4,1% | 41,00 ₽ | 918 ₽ |
| предстоит | 16.09.2026 | 4,1% | 41,00 ₽ | 877 ₽ |
| предстоит | 16.10.2026 | 4,1% | 41,00 ₽ | 836 ₽ |
| предстоит | 15.11.2026 | 4,1% | 41,00 ₽ | 795 ₽ |
| предстоит | 15.12.2026 | 4,1% | 41,00 ₽ | 754 ₽ |
| предстоит | 14.01.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 713 ₽ |
| предстоит | 13.02.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 672 ₽ |
| предстоит | 15.03.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 631 ₽ |
| предстоит | 14.04.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 590 ₽ |
| предстоит | 14.05.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 549 ₽ |
| предстоит | 13.06.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 508 ₽ |
| предстоит | 13.07.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 12.08.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 426 ₽ |
| предстоит | 11.09.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 385 ₽ |
| предстоит | 11.10.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 344 ₽ |
| предстоит | 10.11.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 303 ₽ |
| предстоит | 10.12.2027 | 4,1% | 41,00 ₽ | 262 ₽ |
| предстоит | 09.01.2028 | 4,1% | 41,00 ₽ | 221 ₽ |
| предстоит | 08.02.2028 | 4,1% | 41,00 ₽ | 180 ₽ |
| предстоит | 09.03.2028 | 4,1% | 41,00 ₽ | 139 ₽ |
| предстоит | 08.04.2028 | 4,1% | 41,00 ₽ | 98 ₽ |
| предстоит | 08.05.2028 | 4,1% | 41,00 ₽ | 57 ₽ |
| предстоит | 07.06.2028 | 5,7% | 57,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Первое кол.бюро НАО 001Р-05
Первое кол.бюро НАО 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,8% годовых при цене 99,9% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.06.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,5 процентного пункта.
Что означает доходность 17,8%?
Доходность 17,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: