Избранное Портфель

Первое кол.бюро НАО 001Р-05

Первое кол.бюро НАОКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 30.06.2026
НКР A.ru История
Цена99,52%0,00% · 831,99 ₽
Доходность к погашению 17,62%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,08%купон к цене
Купон11,68 ₽17,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,9%плата за риск
Дюрация 9 месяцев0,75 года
До погашения1,6 года07.06.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 49
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,00% годовых · амортизация
15 ноября
сумму объявят позже
через 10 дней, купить до 12 ноября
Номинал погашен на 16%остаток 836 ₽
Выплачено29 из 49
До погашения20 купонов
Купоны за год140,17 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108U72
Номинал
1 000 ₽сейчас 836 ₽
Купонная ставка
17,00%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,00%
Объём выпуска
2,5 млрд ₽
Размер купона
11,68 ₽
Размещение
26.06.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
07.06.2028
Амортизация
24 выплатыс 18.07.2026
Оферта
нет
НКД
8,18 ₽
Цена покупки одной бумаги
840,17 ₽
DM
+3,62%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-05-32831-F-001P
Номер программы
4-32831-F-001P-02E

О выпуске

Первое кол.бюро НАО 001Р-05 - биржевая облигация АО Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро». Выпуск на 2,5 млрд ₽ размещён 26 июня 2024 и погашается 7 июня 2028, номинал возвращают частями: 4% 18.07.2026, 4% 17.08.2026, 4% 16.09.2026, 4% 16.10.2026, 4% 15.11.2026, 4% 15.12.2026, 4% 14.01.2027, 4% 13.02.2027, 4% 15.03.2027, 4% 14.04.2027, 4% 14.05.2027, 4% 13.06.2027, 4% 13.07.2027, 4% 12.08.2027, 4% 11.09.2027, 4% 11.10.2027, 4% 10.11.2027, 4% 10.12.2027, 4% 09.01.2028, 4% 08.02.2028, 4% 09.03.2028, 4% 08.04.2028, 4% 08.05.2028, 6% 07.06.2028.

Купон плавающий: КС + 3,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-05?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A.ru (эмитенту, 29.01.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

15 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

840,17 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 831,99 ₽ плюс накопленный купонный доход 8,18 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 11,68 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 11,68 ₽ придёт 10,16 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 4% 18 июля 2026, 4% 17 августа 2026, 4% 16 сентября 2026, 4% 16 октября 2026, 4% 15 ноября 2026, 4% 15 декабря 2026, 4% 14 января 2027, 4% 13 февраля 2027, 4% 15 марта 2027, 4% 14 апреля 2027, 4% 14 мая 2027, 4% 13 июня 2027, 4% 13 июля 2027, 4% 12 августа 2027, 4% 11 сентября 2027, 4% 11 октября 2027, 4% 10 ноября 2027, 4% 10 декабря 2027, 4% 9 января 2028, 4% 8 февраля 2028, 4% 9 марта 2028, 4% 8 апреля 2028, 4% 8 мая 2028, 6% 7 июня 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,64%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2028 годуОблигации с амортизацией