Избранное Портфель

Первое кол.бюро НАО 001Р-09

Первое кол.бюро НАОКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 30.06.2026
НКР A.ru История
Цена100,50%0,00% · 1 005 ₽
Доходность к погашению 17,43%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,71%купон к цене
Купон14,63 ₽17,80% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,2%плата за риск
Дюрация 1 год 1 мес.1,08 года
До погашения1,3 года04.03.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 25
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,80% годовых · амортизация
10 ноября
сумму объявят позже
через 5 дней, купить до 6 ноября
Номинал гасится частями с 05.12.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено8 из 25
До погашения17 купонов
Купоны за год175,56 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10E804
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,80%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,80%
Объём выпуска
1,2 млрд ₽
Размер купона
14,63 ₽
Размещение
13.02.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.03.2028
Амортизация
4 выплатыс 05.12.2027
Оферта
нет
НКД
12,68 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 017,68 ₽
DM
+3,43%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-09-32831-F-001P
Номер программы
4-32831-F-001P-02E

О выпуске

Первое кол.бюро НАО 001Р-09 - биржевая облигация АО Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро». Выпуск на 1,2 млрд ₽ размещён 13 февраля 2026 и погашается 4 марта 2028, номинал возвращают частями: 25% 05.12.2027, 25% 04.01.2028, 25% 03.02.2028, 25% 04.03.2028.

Купон плавающий: КС + 3,80%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-09?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A.ru (эмитенту, 29.01.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

10 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 6 ноября 2026: реестр фиксируют 9 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 017,68 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 005 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,68 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,63 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,63 ₽ придёт 12,73 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 25% 5 декабря 2027, 25% 4 января 2028, 25% 3 февраля 2028, 25% 4 марта 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,92%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2028 годуОблигации с амортизацией