Первое кол.бюро НАО 001Р-09

Параметры выпуска

ISIN

RU000A10E804

Дата погашения

04.03.2028

Номинал

1 000 ₽

Тип купона

Плавающий купон

Период купона

30 дней

Уровень листинга

2

Объём выпуска

1,2 млрд ₽

Дата размещения

13.02.2026

Доступ инвесторам

доступна неквалифицированным инвесторам

Регистрационный номер

4B02-09-32831-F-001P

Оборот за день

-

Простая доходность

17,8%

Разница с ОФЗ

+4,8%

DMdiscount margin, премия к базовой ставке

+4,8%

Оферта

-

Вид облигации

Биржевая облигация

Первоначальный номинал

1 000 ₽

Дней до погашения

532 дней

Выплат купона в год

12 раз в год

Ближайший купон

11.10.2026

Сумма купона

-

Начало торгов на бирже

13.02.2026

Номер программы облигаций

4-32831-F-001P-02E

DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,8% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.

Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 17,80%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.