Первое кол.бюро НАО 001Р-06
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 37- ISIN
- RU000A10A414
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Размещение
- 20.11.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 07.11.2027
- Амортизация
- 5 выплатс 10.07.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 12,49 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 029,49 ₽
- DM
- +2,34%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-32831-F-001P
- Номер программы
- 4-32831-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | выплачен | 26,00% | 1,42 ₽ | 1 000 ₽ | 1,24 ₽ |
| 22.12.2024 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 20.02.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 22.03.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 21.04.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 21.05.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 20.06.2025 | выплачен | - | 21,23 ₽ | 1 000 ₽ | 18,47 ₽ |
| 20.07.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 19.08.2025 | выплачен | - | 19,67 ₽ | 1 000 ₽ | 17,11 ₽ |
| 18.09.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 18.10.2025 | выплачен | - | 18,16 ₽ | 1 000 ₽ | 15,80 ₽ |
| 17.11.2025 | выплачен | - | 17,88 ₽ | 1 000 ₽ | 15,56 ₽ |
| 17.12.2025 | выплачен | - | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 16.01.2026 | выплачен | - | 17,41 ₽ | 1 000 ₽ | 15,15 ₽ |
| 15.02.2026 | выплачен | - | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 17.03.2026 | выплачен | - | 16,95 ₽ | 1 000 ₽ | 14,75 ₽ |
| 16.04.2026 | выплачен | - | 16,60 ₽ | 1 000 ₽ | 14,44 ₽ |
| 16.05.2026 | выплачен | - | 16,26 ₽ | 1 000 ₽ | 14,15 ₽ |
| 15.06.2026 | выплачен | - | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 15.07.2026 | выплачен | - | 15,91 ₽ | 1 000 ₽ | 13,84 ₽ |
| 14.08.2026 | выплачен | - | 15,74 ₽ | 1 000 ₽ | 13,69 ₽ |
| 13.09.2026 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 13.10.2026 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 12.11.2026 через 7 дней | 10.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2026 | 10.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2027 | 07.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2027 | 08.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2027 | 10.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.04.2027 | 08.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.05.2027 | 07.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.06.2027 | 08.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.07.2027 | 08.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.09.2027 | 06.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2027 | 06.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.11.2027 | 04.11.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 10.07.2027 | 20% | 200 ₽ | 800 ₽ |
| 09.08.2027 | 20% | 200 ₽ | 600 ₽ |
| 08.09.2027 | 20% | 200 ₽ | 400 ₽ |
| 08.10.2027 | 20% | 200 ₽ | 200 ₽ |
| 07.11.2027 | 20% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 29.01.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 03.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 06.02.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 09.07.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 12.07.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Позитивный |
| 20.07.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Развивающийся |
| 21.07.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 21.07.2021 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 22.07.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB | Развивающийся |
| 24.09.2019 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 24.09.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 11.07.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 16.05.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 15.02.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 20.09.2018 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Первое кол.бюро НАО 001Р-04 | фикс | П23.04.2027 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-06этот выпуск | флоатер | П07.11.2027 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-09 | флоатер | П04.03.2028 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-05 | флоатер | П07.06.2028 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-08 | флоатер | П06.10.2028 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-10 | флоатер | П04.03.2029 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-11 | флоатер | П28.06.2029 | |||||||
| Первое кол.бюро НАО 001Р-12 | фикс | П29.10.2029 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Первое кол.бюро НАО 001Р-06 - биржевая облигация АО Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 20 ноября 2024 и погашается 7 ноября 2027, номинал возвращают частями: 20% 10.07.2027, 20% 09.08.2027, 20% 08.09.2027, 20% 08.10.2027, 20% 07.11.2027.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-06?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A.ru (эмитенту, 29.01.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
12 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 029,49 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 017 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 20% 10 июля 2027, 20% 9 августа 2027, 20% 8 сентября 2027, 20% 8 октября 2027, 20% 7 ноября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,66%.