Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A414
- Дата погашения
- 07.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.11.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-06-32831-F-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,7%
- Разница с ОФЗ
- +4,6%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,1%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 414 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.10.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 20.11.2024
- Номер программы облигаций
- 4-32831-F-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,1% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 19,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.08.2026 | - | 15,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.09.2026 | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.07.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 09.08.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 08.09.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 08.10.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 07.11.2027 | 20,0% | 200 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРA29.01.2026Эксперт РАA-30.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.07.2025 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 09.07.2024 | Повышен | BBB+ → A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.07.2023 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 20.07.2022 | Подтверждён | BBB+ | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 21.07.2021 | Присвоен | BBB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 21.07.2021 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 22.07.2020 | Присвоен | BBB | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 24.09.2019 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 24.09.2019 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 11.07.2019 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 16.05.2019 | Подтверждён | A- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Первое кол.бюро НАО 001Р-06
Первое кол.бюро НАО 001Р-06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 101,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 07.11.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 4,6 процентного пункта.
Что означает доходность 18,1%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: