Избранное Портфель

Первое кол.бюро НАО 001Р-11

Первое кол.бюро НАОКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноАмортизация
A-
Высокая надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 30.06.2026
НКР A.ru История
Цена99,54%0,00% · 995,40 ₽
Доходность к погашению 18,55%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,58%купон к цене
Купон14,38 ₽17,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,0%плата за риск
Дюрация 2 года2,03 года
До погашения2,6 года28.06.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 38
Каждые 30 дней12 раз в год · 17,50% годовых · амортизация
11 ноября
сумму объявят позже
через 6 дней, купить до 9 ноября
Номинал гасится частями с 29.01.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено5 из 38
До погашения33 купона
Купоны за год172,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10F6G2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,50%
Объём выпуска
1,8 млрд ₽
Размер купона
14,38 ₽
Размещение
15.05.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
28.06.2029
Амортизация
6 выплатс 29.01.2029
Оферта
нет
НКД
11,99 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 007,39 ₽
DM
+4,55%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-11-32831-F-001P
Номер программы
4-32831-F-001P-02E

О выпуске

Первое кол.бюро НАО 001Р-11 - биржевая облигация АО Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро». Выпуск на 1,8 млрд ₽ размещён 15 мая 2026 и погашается 28 июня 2029, номинал возвращают частями: 5% 29.01.2029, 10% 28.02.2029, 10% 30.03.2029, 25% 29.04.2029, 25% 29.05.2029, 25% 28.06.2029.

Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), ruA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Первое кол.бюро НАО 001Р-11?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A.ru (эмитенту, 29.01.2026); Эксперт РА - ruA- (эмитенту, 30.06.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

11 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 007,39 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 14,38 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 14,38 ₽ придёт 12,51 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 29 января 2029, 10% 28 февраля 2029, 10% 30 марта 2029, 25% 29 апреля 2029, 25% 29 мая 2029, 25% 28 июня 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,71%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 годуОблигации с амортизацией