Главное для решения
КС + 3,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Первое кол.бюро НАО 001Р-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.06.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 15,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.06.2026 | - | 14,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | - | 14,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10F6G2
- Дата погашения
- 28.06.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,8 млрд ₽
- Дата размещения
- 15.05.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-32831-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1062 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 15.05.2026
- Номер программы облигаций
- 4-32831-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 29.01.2029 | 5,0% | 50,00 ₽ | 950 ₽ |
| предстоит | 28.02.2029 | 10,0% | 100,00 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 30.03.2029 | 10,0% | 100,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 29.04.2029 | 25,0% | 250,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 29.05.2029 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 28.06.2029 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Первое кол.бюро НАО 001Р-11
Первое кол.бюро НАО 001Р-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 100,0% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 28.06.2029, осталось 2,9 лет. Кредитный рейтинг - A-. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 15,0 процентного пункта.
Что означает доходность 18,2%?
Доходность 18,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: