Михайловский Молочный Завод-01
Михайловский Молочный
RU000A108YZ4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108YZ4
- Дата погашения
- 26.06.2027
- Номинал
- 285 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 19,9 млн ₽
- Дата размещения
- 11.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00799-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 32,5%
- Разница с ОФЗ
- +646,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 280 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 29.09.2026
- Сумма купона
- 4,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00799-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 31.07.2026 | 20,0% | 5,67 ₽ | 285 ₽ |
| выплачен | 30.08.2026 | 20,0% | 5,18 ₽ | 285 ₽ |
| ближайший | 29.09.2026 | 20,0% | 4,68 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | 20,0% | 4,11 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 20,0% | 3,53 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 20,0% | 2,96 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | 20,0% | 2,38 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 20,0% | 1,81 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 20,0% | 1,23 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 20,0% | 0,66 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 20,0% | 0,33 ₽ | 285 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 20,0% | 0,16 ₽ | 285 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 10.08.2024 | 2,5% | 25 ₽ | 975 ₽ |
| выплачена | 09.09.2024 | 2,5% | 25 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 09.10.2024 | 2,5% | 25 ₽ | 925 ₽ |
| выплачена | 08.11.2024 | 2,5% | 25 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 08.12.2024 | 2,5% | 25 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 07.01.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 06.02.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 825 ₽ |
| выплачена | 08.03.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 07.04.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 775 ₽ |
| выплачена | 07.05.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 06.06.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 725 ₽ |
| выплачена | 06.07.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 05.08.2025 | 2,5% | 25 ₽ | 675 ₽ |
| выплачена | 04.09.2025 | 3,0% | 30 ₽ | 645 ₽ |
| выплачена | 04.10.2025 | 3,0% | 30 ₽ | 615 ₽ |
| выплачена | 03.11.2025 | 3,0% | 30 ₽ | 585 ₽ |
| выплачена | 03.12.2025 | 3,0% | 30 ₽ | 555 ₽ |
| выплачена | 02.01.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 525 ₽ |
| выплачена | 01.02.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 495 ₽ |
| выплачена | 03.03.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 465 ₽ |
| выплачена | 02.04.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 435 ₽ |
| выплачена | 02.05.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 405 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 375 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 31.07.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 315 ₽ |
| выплачена | 30.08.2026 | 3,0% | 30 ₽ | 285 ₽ |
| ближайшая | 29.09.2026 | 3,5% | 35 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 29.10.2026 | 3,5% | 35 ₽ | 215 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 3,5% | 35 ₽ | 180 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 3,5% | 35 ₽ | 145 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 24.05.2024 | Присвоен | B+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Михайловский Молочный Завод-01
Михайловский Молочный Завод-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 659,2% годовых при цене 61,5% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.06.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 646,7 процентного пункта.
Что означает доходность 659,2%?
Это не обещанная прибыль. Значение 659,2% получается из цены 61,5% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: