Михайловский Молочный Завод-01
Михайловский Молочный
RU000A108YZ4
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Михайловский Молочный Завод-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 1 552,5% годовых при цене 41,0% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1 539,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.04.2026 | 20,0% | 7,64 ₽ | 315 ₽ |
| выплачен | 02.05.2026 | 20,0% | 7,15 ₽ | 315 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 20,0% | 6,66 ₽ | 315 ₽ |
| выплачен | 01.07.2026 | 20,0% | 6,16 ₽ | 315 ₽ |
| выплачен | 31.07.2026 | 20,0% | 5,67 ₽ | 315 ₽ |
| ближайший | 30.08.2026 | 20,0% | 5,18 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 29.09.2026 | 20,0% | 4,68 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 29.10.2026 | 20,0% | 4,11 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 28.11.2026 | 20,0% | 3,53 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 28.12.2026 | 20,0% | 2,96 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 27.01.2027 | 20,0% | 2,38 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | 20,0% | 1,81 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 28.03.2027 | 20,0% | 1,23 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 27.04.2027 | 20,0% | 0,66 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 27.05.2027 | 20,0% | 0,33 ₽ | 315 ₽ |
| ожидается | 26.06.2027 | 20,0% | 0,16 ₽ | 315 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108YZ4
- Дата погашения
- 26.06.2027
- Номинал
- 315 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 22,1 млн ₽
- Дата размещения
- 11.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00799-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 329 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 30.08.2026
- Сумма купона
- 5,18 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00799-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 10.08.2024 | 2,5% | 25,00 ₽ | 975 ₽ |
| выплачена | 09.09.2024 | 2,5% | 25,00 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 09.10.2024 | 2,5% | 25,00 ₽ | 925 ₽ |
| выплачена | 08.11.2024 | 2,5% | 25,00 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 08.12.2024 | 2,5% | 25,00 ₽ | 875 ₽ |
| выплачена | 07.01.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 06.02.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 825 ₽ |
| выплачена | 08.03.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 07.04.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 775 ₽ |
| выплачена | 07.05.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 06.06.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 725 ₽ |
| выплачена | 06.07.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 05.08.2025 | 2,5% | 25,00 ₽ | 675 ₽ |
| выплачена | 04.09.2025 | 3,0% | 30,00 ₽ | 645 ₽ |
| выплачена | 04.10.2025 | 3,0% | 30,00 ₽ | 615 ₽ |
| выплачена | 03.11.2025 | 3,0% | 30,00 ₽ | 585 ₽ |
| выплачена | 03.12.2025 | 3,0% | 30,00 ₽ | 555 ₽ |
| выплачена | 02.01.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 525 ₽ |
| выплачена | 01.02.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 495 ₽ |
| выплачена | 03.03.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 465 ₽ |
| выплачена | 02.04.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 435 ₽ |
| выплачена | 02.05.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 405 ₽ |
| выплачена | 01.06.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 375 ₽ |
| выплачена | 01.07.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 345 ₽ |
| выплачена | 31.07.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 315 ₽ |
| ближайшая | 30.08.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 285 ₽ |
| предстоит | 29.09.2026 | 3,5% | 35,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 29.10.2026 | 3,5% | 35,00 ₽ | 215 ₽ |
| предстоит | 28.11.2026 | 3,5% | 35,00 ₽ | 180 ₽ |
| предстоит | 28.12.2026 | 3,5% | 35,00 ₽ | 145 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Михайловский Молочный Завод-01
Михайловский Молочный Завод-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 1 552,5% годовых при цене 41,0% от номинала. Купонная ставка - 20,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.06.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1 539,0 процентного пункта.
Что означает доходность 1 552,5%?
Это не обещанная прибыль. Значение 1 552,5% получается из цены 41,0% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: