Telegram-канал

Михайловский Молочный Завод-02

Михайловский Молочный
RU000A10B255 Фиксированный купон для всех инвесторов
Карточка на MOEX ↗

Главное для решения

Доходность к погашению 856,5% эффективная: предполагает, что купоны вложены под ту же ставку
Купонная ставка 27,0% каждые 30 дней
Цена 25,6% 221,53 ₽ без НКД
До погашения 2,6 года 19.02.2029
Рейтинг нет рейтинг не найден
Дюрация 0,4 года чувствительность к ставке
  • По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
  • Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.

Михайловский Молочный Завод-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 856,5% годовых при цене 25,6% от номинала. Купонная ставка - 27,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.02.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 843,0 процентного пункта.

Цена и доходность

История торгов на Московской бирже

Загружаем историю торгов…

Выплаты по облигации

Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена

Ближайший купон 04.08.2026 19,20 ₽ · ставка 27,0%
СтатусДатаСтавкаКупонОстаток номинала
выплачен07.03.202627,0%22,19 ₽865 ₽
выплачен06.04.202627,0%21,53 ₽865 ₽
выплачен06.05.202627,0%20,86 ₽865 ₽
выплачен05.06.202627,0%20,19 ₽865 ₽
выплачен05.07.202627,0%19,53 ₽865 ₽
ближайший04.08.202627,0%19,20 ₽865 ₽
ожидается03.09.202627,0%18,86 ₽865 ₽
ожидается03.10.202627,0%18,53 ₽865 ₽
ожидается02.11.202627,0%17,86 ₽865 ₽
ожидается02.12.202627,0%17,20 ₽865 ₽
ожидается01.01.202727,0%16,53 ₽865 ₽
ожидается31.01.202727,0%15,87 ₽865 ₽
ожидается02.03.202727,0%15,20 ₽865 ₽
ожидается01.04.202727,0%14,54 ₽865 ₽
ожидается01.05.202727,0%13,87 ₽865 ₽
ожидается31.05.202727,0%13,20 ₽865 ₽
ожидается30.06.202727,0%12,54 ₽865 ₽
ожидается30.07.202727,0%12,21 ₽865 ₽
ожидается29.08.202727,0%11,87 ₽865 ₽
ожидается28.09.202727,0%11,54 ₽865 ₽
ожидается28.10.202727,0%10,87 ₽865 ₽
ожидается27.11.202727,0%10,21 ₽865 ₽
ожидается27.12.202727,0%9,54 ₽865 ₽
ожидается26.01.202827,0%8,88 ₽865 ₽
ожидается25.02.202827,0%8,21 ₽865 ₽
ожидается26.03.202827,0%7,55 ₽865 ₽
ожидается25.04.202827,0%6,88 ₽865 ₽
ожидается25.05.202827,0%6,21 ₽865 ₽
ожидается24.06.202827,0%5,55 ₽865 ₽

Параметры выпуска

ISIN
RU000A10B255
Дата погашения
19.02.2029
Номинал
865 ₽
Тип купона
Фиксированный купон
Период купона
30 дней
Уровень листинга
3
Объём выпуска
73,5 млн ₽
Дата размещения
12.03.2025
Доступ инвесторам
доступна неквалифицированным инвесторам
Регистрационный номер
4B02-02-00799-R-001P
Вид облигации
Биржевая облигация
Первоначальный номинал
1 000 ₽
Дней до погашения
933 дней
Выплат купона в год
12 раз в год
Ближайший купон
04.08.2026
Сумма купона
19,20 ₽
Начало торгов на бирже
12.03.2025
Номер программы облигаций
4-00799-R-001P-02E

Амортизация номинала

Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены

СтатусДатаДоляСуммаОстаток номинала
выплачена07.03.20263,0%30,00 ₽970 ₽
выплачена06.04.20263,0%30,00 ₽940 ₽
выплачена06.05.20263,0%30,00 ₽910 ₽
выплачена05.06.20263,0%30,00 ₽880 ₽
выплачена05.07.20261,5%15,00 ₽865 ₽
ближайшая04.08.20261,5%15,00 ₽850 ₽
предстоит03.09.20261,5%15,00 ₽835 ₽
предстоит03.10.20263,0%30,00 ₽805 ₽
предстоит02.11.20263,0%30,00 ₽775 ₽
предстоит02.12.20263,0%30,00 ₽745 ₽
предстоит01.01.20273,0%30,00 ₽715 ₽
предстоит31.01.20273,0%30,00 ₽685 ₽
предстоит02.03.20273,0%30,00 ₽655 ₽
предстоит01.04.20273,0%30,00 ₽625 ₽
предстоит01.05.20273,0%30,00 ₽595 ₽
предстоит31.05.20273,0%30,00 ₽565 ₽
предстоит30.06.20271,5%15,00 ₽550 ₽
предстоит30.07.20271,5%15,00 ₽535 ₽
предстоит29.08.20271,5%15,00 ₽520 ₽
предстоит28.09.20273,0%30,00 ₽490 ₽
предстоит28.10.20273,0%30,00 ₽460 ₽
предстоит27.11.20273,0%30,00 ₽430 ₽
предстоит27.12.20273,0%30,00 ₽400 ₽
предстоит26.01.20283,0%30,00 ₽370 ₽
предстоит25.02.20283,0%30,00 ₽340 ₽
предстоит26.03.20283,0%30,00 ₽310 ₽
предстоит25.04.20283,0%30,00 ₽280 ₽
предстоит25.05.20283,0%30,00 ₽250 ₽
предстоит24.06.20283,0%30,00 ₽220 ₽
предстоит24.07.20281,5%15,00 ₽205 ₽

Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.

О выпуске Михайловский Молочный Завод-02

Михайловский Молочный Завод-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 856,5% годовых при цене 25,6% от номинала. Купонная ставка - 27,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 19.02.2029, осталось 2,6 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 843,0 процентного пункта.

Что означает доходность 856,5%?

Это не обещанная прибыль. Значение 856,5% получается из цены 25,6% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.

Как часто выплачивается купон?

Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.

Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?

Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.

Другие выпуски эмитента

Сравните доходность, срок и цену

Все облигации →
Михайловский Молочный Завод-03Доходность 526,7% · цена 34,8%Михайловский Молочный Завод-01Доходность 1 552,5% · цена 41,0%
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента

Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: