Михайловский Молочный Завод-03
Михайловский Молочный
RU000A10C8M9
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
- По выпуску был технический дефолт. Платёж задержали, но уложились в льготный срок. Это тревожный сигнал по платёжной дисциплине эмитента.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
Михайловский Молочный Завод-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 526,7% годовых при цене 34,8% от номинала. Купонная ставка - 22,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.07.2028, осталось 2,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 513,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 29.03.2026 | 22,5% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.04.2026 | 22,5% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 28.05.2026 | 22,5% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.06.2026 | 22,5% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 27.07.2026 | 22,5% | 11,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 26.08.2026 | 22,5% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.09.2026 | 22,5% | 18,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | 22,5% | 17,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.11.2026 | 22,5% | 17,20 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.12.2026 | 22,5% | 16,46 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.01.2027 | 22,5% | 15,72 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2027 | 22,5% | 15,53 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2027 | 22,5% | 14,24 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | 22,5% | 13,50 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.05.2027 | 22,5% | 12,58 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.06.2027 | 22,5% | 12,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.07.2027 | 22,5% | 11,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10C8M9
- Дата погашения
- 16.07.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 55,0 млн ₽
- Дата размещения
- 01.08.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00799-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 715 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 26.08.2026
- Сумма купона
- 18,49 ₽
- Начало торгов на бирже
- 01.08.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00799-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.08.2026 | 2,0% | 20,00 ₽ | 980 ₽ |
| предстоит | 25.09.2026 | 2,0% | 20,00 ₽ | 960 ₽ |
| предстоит | 25.10.2026 | 3,0% | 30,00 ₽ | 930 ₽ |
| предстоит | 24.11.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 890 ₽ |
| предстоит | 24.12.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 23.01.2027 | 1,0% | 10,00 ₽ | 840 ₽ |
| предстоит | 22.02.2027 | 7,0% | 70,00 ₽ | 770 ₽ |
| предстоит | 24.03.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 730 ₽ |
| предстоит | 23.04.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 680 ₽ |
| предстоит | 23.05.2027 | 1,0% | 10,00 ₽ | 670 ₽ |
| предстоит | 22.06.2027 | 6,0% | 60,00 ₽ | 610 ₽ |
| предстоит | 22.07.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 570 ₽ |
| предстоит | 21.08.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 530 ₽ |
| предстоит | 20.09.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 488 ₽ |
| предстоит | 20.10.2027 | 4,4% | 44,00 ₽ | 444 ₽ |
| предстоит | 19.11.2027 | 4,4% | 44,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 19.12.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 350 ₽ |
| предстоит | 18.01.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 17.02.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 18.03.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 17.04.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 150 ₽ |
| предстоит | 17.05.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 100 ₽ |
| предстоит | 16.06.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 50 ₽ |
| предстоит | 16.07.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Михайловский Молочный Завод-03
Михайловский Молочный Завод-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 526,7% годовых при цене 34,8% от номинала. Купонная ставка - 22,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 16.07.2028, осталось 2,0 лет. Кредитный рейтинг - нет. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 513,2 процентного пункта.
Что означает доходность 526,7%?
Это не обещанная прибыль. Значение 526,7% получается из цены 34,8% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: