Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109890
- Дата погашения
- 26.01.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 111,7 млн ₽
- Дата размещения
- 14.08.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00606-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,3%
- Разница с ОФЗ
- +9,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +9,0%
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 494 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.10.2026
- Сумма купона
- 15,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00606-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +9,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.08.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.09.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.10.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.03.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 31.05.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 30.06.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 30.07.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 29.08.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 27.11.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| предстоит | 27.12.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 26.01.2028 | 8,4% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBB18.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Подтверждён | BB | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 24.03.2025 | Подтверждён | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.03.2024 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.04.2023 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 07.04.2022 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 14.04.2021 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 15.04.2020 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МФК ВЭББАНКИР 07
МФК ВЭББАНКИР 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,3% годовых при цене 98,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.01.2028, осталось 1,4 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,7 процентного пункта.
Что означает доходность 23,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: