МФК ВЭББАНКИР 07
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 42- ISIN
- RU000A109890
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 111,7 млн ₽
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Размещение
- 14.08.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 26.01.2028
- Амортизация
- 12 выплатс 02.03.2027
- Оферта
- колл 31.01.2027
- НКД
- 2,08 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 987,08 ₽
- DM
- +9,33%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00606-R-001P
- Номер программы
- 4-00606-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 13.10.2024 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 12.11.2024 | выплачен | 24,00% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ | 17,17 ₽ |
| 12.12.2024 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 11.01.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.02.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 12.03.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 11.04.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 11.05.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.07.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 09.08.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 08.09.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 08.10.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 07.11.2025 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 07.12.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.01.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 07.03.2026 | выплачен | 21,00% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 06.04.2026 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 05.06.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 05.07.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 02.11.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 02.12.2026 через 27 дней | 30.11.2026 | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 01.01.2027 | 29.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 31.01.2027 | 28.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.04.2027 | 30.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 01.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.05.2027 | 27.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.06.2027 | 28.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.07.2027 | 28.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.12.2027 | 23.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 02.03.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| 01.04.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| 01.05.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| 31.05.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| 30.06.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| 30.07.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| 29.08.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| 28.09.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| 28.10.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| 27.11.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| 27.12.2027 | 8% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| 26.01.2028 | 8% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB | Развивающийся |
| 24.03.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB | Стабильный |
| 27.03.2024 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBбыло ruBB- | Стабильный |
| 03.04.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Позитивный |
| 07.04.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 14.04.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB- | Стабильный |
| 15.04.2020 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| МФК ВЭББАНКИР 04 | фикс | П09.03.2027 | |||||||
| МФК ВЭББАНКИР 05 | фикс | П05.08.2027 | |||||||
| МФК ВЭББАНКИР 06 | фикс | О11.03.2027 | |||||||
| МФК ВЭББАНКИР 07этот выпуск | флоатер | П26.01.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
МФК ВЭББАНКИР 07 - биржевая облигация ООО микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР». Выпуск на 111,7 млн ₽ размещён 14 августа 2024 и погашается 26 января 2028, номинал возвращают частями: 8% 02.03.2027, 8% 01.04.2027, 8% 01.05.2027, 8% 31.05.2027, 8% 30.06.2027, 8% 30.07.2027, 8% 29.08.2027, 8% 28.09.2027, 8% 28.10.2027, 8% 27.11.2027, 8% 27.12.2027, 8% 26.01.2028.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. 31 января 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBB от Эксперт РА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации МФК ВЭББАНКИР 07?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBB (эмитенту, 18.03.2026). Спекулятивный уровень по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 декабря 2026, 15,62 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 ноября 2026: реестр фиксируют 1 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
987,08 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 985 ₽ плюс накопленный купонный доход 2,08 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 8% 2 марта 2027, 8% 1 апреля 2027, 8% 1 мая 2027, 8% 31 мая 2027, 8% 30 июня 2027, 8% 30 июля 2027, 8% 29 августа 2027, 8% 28 сентября 2027, 8% 28 октября 2027, 8% 27 ноября 2027, 8% 27 декабря 2027, 8% 26 января 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,58%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 31 января 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 17 января 2027.
Когда погашение облигации МФК ВЭББАНКИР 07?
26 января 2028, через 447 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.