Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
МФК ВЭББАНКИР 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,2% годовых при цене 97,5% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.01.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.03.2026 | 21,0% | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.04.2026 | 20,5% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.05.2026 | 20,0% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.06.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.07.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.08.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.09.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109890
- Дата погашения
- 26.01.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 111,7 млн ₽
- Дата размещения
- 14.08.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00606-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 543 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 04.08.2026
- Сумма купона
- 15,82 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.08.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00606-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 02.03.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| предстоит | 01.04.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 01.05.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 31.05.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 30.06.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 30.07.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 29.08.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| предстоит | 28.09.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 28.10.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 27.11.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| предстоит | 27.12.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 26.01.2028 | 8,4% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МФК ВЭББАНКИР 07
МФК ВЭББАНКИР 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,2% годовых при цене 97,5% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.01.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,5 процентного пункта.
Что означает доходность 23,2%?
Доходность 23,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: