Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
МФК ВЭББАНКИР 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,8% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.03.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.03.2026 | 15,0% | 12,33 ₽ | 667 ₽ |
| выплачен | 13.04.2026 | 15,0% | 12,33 ₽ | 667 ₽ |
| выплачен | 13.05.2026 | 15,0% | 11,30 ₽ | 667 ₽ |
| выплачен | 12.06.2026 | 15,0% | 10,27 ₽ | 667 ₽ |
| выплачен | 12.07.2026 | 15,0% | 9,25 ₽ | 667 ₽ |
| ближайший | 11.08.2026 | 15,0% | 8,22 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 10.09.2026 | 15,0% | 7,19 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 10.10.2026 | 15,0% | 6,17 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 09.11.2026 | 15,0% | 5,14 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 09.12.2026 | 15,0% | 4,11 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 08.01.2027 | 15,0% | 3,09 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 07.02.2027 | 15,0% | 2,06 ₽ | 667 ₽ |
| ожидается | 09.03.2027 | 15,0% | 1,03 ₽ | 667 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106Y88
- Дата погашения
- 09.03.2027
- Номинал
- 667 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 233,4 млн ₽
- Дата размещения
- 26.09.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00606-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 220 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 11.08.2026
- Сумма купона
- 8,22 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-00606-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 13.04.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 13.05.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| выплачена | 12.06.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| выплачена | 12.07.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| ближайшая | 11.08.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 10.09.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 10.10.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| предстоит | 09.11.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 09.12.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 08.01.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| предстоит | 07.02.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 09.03.2027 | 8,4% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске МФК ВЭББАНКИР 04
МФК ВЭББАНКИР 04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,8% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.03.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,2 процентного пункта.
Что означает доходность 23,8%?
Доходность 23,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: