Главное для решения
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107U65
- Дата погашения
- 05.08.2027
- Номинал
- 917 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 137,5 млн ₽
- Дата размещения
- 22.02.2024
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00606-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,3%
- Разница с ОФЗ
- +9,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 320 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 12,06 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.02.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00606-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.08.2026 | 17,0% | 13,97 ₽ | 917 ₽ |
| выплачен | 09.09.2026 | 16,0% | 13,15 ₽ | 917 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | 16,0% | 12,06 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 08.11.2026 | 16,0% | 10,96 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 08.12.2026 | 16,0% | 9,86 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 07.01.2027 | 16,0% | 8,77 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 06.02.2027 | 16,0% | 7,67 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 08.03.2027 | 16,0% | 6,58 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | 16,0% | 5,48 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 07.05.2027 | 16,0% | 4,39 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 06.06.2027 | 16,0% | 3,29 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 06.07.2027 | 16,0% | 2,20 ₽ | 917 ₽ |
| ожидается | 05.08.2027 | 16,0% | 1,10 ₽ | 917 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 09.09.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 917 ₽ |
| ближайшая | 09.10.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 08.11.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 08.12.2026 | 8,3% | 83,30 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 07.01.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 584 ₽ |
| предстоит | 06.02.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 08.03.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 417 ₽ |
| предстоит | 07.04.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 07.05.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 06.06.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 167 ₽ |
| предстоит | 06.07.2027 | 8,3% | 83,30 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 05.08.2027 | 8,4% | 83,70 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBB18.03.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Подтверждён | BB | Эксперт РА | Развивающийся | релиз ↗ |
| 24.03.2025 | Подтверждён | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 27.03.2024 | Повышен | BB- → BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 03.04.2023 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 07.04.2022 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 14.04.2021 | Подтверждён | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 15.04.2020 | Присвоен | BB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске МФК ВЭББАНКИР 05
МФК ВЭББАНКИР 05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,4% годовых при цене 98,1% от номинала. Купонная ставка - 16,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,7 процентного пункта.
Что означает доходность 22,4%?
Доходность 22,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: