Главное для решения
ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,8% годовых при цене 106,5% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.10.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,8 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 16.03.2026 | 28,0% | 20,71 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 15.04.2026 | 28,0% | 20,71 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 15.05.2026 | 28,0% | 19,56 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 14.06.2026 | 28,0% | 18,41 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 14.07.2026 | 28,0% | 18,41 ₽ | 800 ₽ |
| ближайший | 13.08.2026 | 28,0% | 18,41 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 12.09.2026 | 28,0% | 18,41 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 12.10.2026 | 28,0% | 18,41 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 11.11.2026 | 28,0% | 17,26 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 11.12.2026 | 28,0% | 17,26 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 10.01.2027 | 28,0% | 16,11 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 09.02.2027 | 28,0% | 14,96 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 11.03.2027 | 28,0% | 14,96 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 10.04.2027 | 28,0% | 14,96 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 10.05.2027 | 28,0% | 13,81 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 09.06.2027 | 28,0% | 13,81 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | 28,0% | 12,66 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 08.08.2027 | 28,0% | 12,66 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 07.09.2027 | 28,0% | 12,66 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 07.10.2027 | 28,0% | 12,66 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 06.11.2027 | 28,0% | 12,66 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 06.12.2027 | 28,0% | 12,66 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | 28,0% | 11,51 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 04.02.2028 | 28,0% | 11,51 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 05.03.2028 | 28,0% | 11,51 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | 28,0% | 11,51 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 04.05.2028 | 28,0% | 10,36 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 03.06.2028 | 28,0% | 10,36 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 03.07.2028 | 28,0% | 9,21 ₽ | 800 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10A4C1
- Дата погашения
- 26.10.2029
- Номинал
- 800 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 240,0 млн ₽
- Дата размещения
- 21.11.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00518-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1182 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.08.2026
- Сумма купона
- 18,41 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.11.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00518-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 16.12.2025 | 5,0% | 50,00 ₽ | 950 ₽ |
| выплачена | 15.01.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 15.04.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 850 ₽ |
| выплачена | 15.05.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 800 ₽ |
| ближайшая | 12.10.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 11.12.2026 | 5,0% | 50,00 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 10.01.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 650 ₽ |
| предстоит | 10.04.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 09.06.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 550 ₽ |
| предстоит | 06.12.2027 | 5,0% | 50,00 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 04.04.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 450 ₽ |
| предстоит | 03.06.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 31.10.2028 | 5,0% | 50,00 ₽ | 350 ₽ |
| предстоит | 30.11.2028 | 10,0% | 100,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 30.12.2028 | 10,0% | 100,00 ₽ | 150 ₽ |
| предстоит | 29.01.2029 | 5,0% | 50,00 ₽ | 100 ₽ |
| предстоит | 26.09.2029 | 5,0% | 50,00 ₽ | 50 ₽ |
| предстоит | 26.10.2029 | 5,0% | 50,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЭНЕРГОНИКА 001Р-05
ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,8% годовых при цене 106,5% от номинала. Купонная ставка - 28,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.10.2029, осталось 3,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 11,8 процентного пункта.
Что означает доходность 25,8%?
Доходность 25,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: