Избранное Портфель

ЭНЕРГОНИКА 001Р-05

ЭНЕРГОНИКАИнфраструктураДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
BBB
Умеренная надёжностьНКР · эмитенту · 07.08.2026
Эксперт РА отозван История
Цена102,11%+0,74% · 765,83 ₽
Доходность к погашению 29,68%до 26.10.2029
ТКД 27,42%купон к цене
Купон17,26 ₽28,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +15,4%ОФЗ 14,30%
Дюрация 1 год 3 мес.1,22 года
До погашения3 года26.10.2029

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 60
Каждые 30 дней12 раз в год · 28,00% годовых · амортизация
11 ноября
17,26 ₽
через 6 дней, купить до 9 ноября
после НДФЛ 15,02 ₽
Номинал погашен на 25%остаток 750 ₽
Выплачено23 из 60
До погашения37 купонов
Купоны за год207,12 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10A4C1
Номинал
1 000 ₽сейчас 750 ₽
Купонная ставка
28,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
225,0 млн ₽
Размер купона
17,26 ₽
Размещение
21.11.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
26.10.2029
Амортизация
18 выплатс 16.12.2025
Оферта
нет
НКД
14,38 ₽
Цена покупки одной бумаги
780,21 ₽
Z-спред
+15,0%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-05-00518-R-001P
Номер программы
4-00518-R-001P-02E

О выпуске

ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 - биржевая облигация ООО «ЭНЕРГОНИКА». Выпуск на 225,0 млн ₽ размещён 21 ноября 2024 и погашается 26 октября 2029, номинал возвращают частями: 5% 16.12.2025, 5% 15.01.2026, 5% 15.04.2026, 5% 15.05.2026, 5% 12.10.2026, 5% 11.12.2026, 5% 10.01.2027, 5% 10.04.2027, 5% 09.06.2027, 5% 06.12.2027, 5% 04.04.2028, 5% 03.06.2028, 5% 31.10.2028, 10% 30.11.2028, 10% 30.12.2028, 5% 29.01.2029, 5% 26.09.2029, 5% 26.10.2029.

Купон фиксированный, 28% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-05?

Доходность 29,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - BBB.ru (эмитенту, 07.08.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

11 ноября 2026, 17,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 9 ноября 2026: реестр фиксируют 10 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

780,21 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 765,83 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,38 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,26 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,26 ₽ придёт 15,02 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 5% 16 декабря 2025, 5% 15 января 2026, 5% 15 апреля 2026, 5% 15 мая 2026, 5% 12 октября 2026, 5% 11 декабря 2026, 5% 10 января 2027, 5% 10 апреля 2027, 5% 9 июня 2027, 5% 6 декабря 2027, 5% 4 апреля 2028, 5% 3 июня 2028, 5% 31 октября 2028, 10% 30 ноября 2028, 10% 30 декабря 2028, 5% 29 января 2029, 5% 26 сентября 2029, 5% 26 октября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,94%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBBПогашение в 2029 годуОблигации с амортизацией