Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105492
- Дата погашения
- 17.08.2027
- Номинал
- 250 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 25,0 млн ₽
- Дата размещения
- 23.08.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00518-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 13,9%
- Разница с ОФЗ
- +9,1%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 332 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 17.11.2026
- Сумма купона
- 8,10 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.08.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00518-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 19.05.2026 | 13,0% | 16,21 ₽ | 250 ₽ |
| выплачен | 18.08.2026 | 13,0% | 16,21 ₽ | 250 ₽ |
| ближайший | 17.11.2026 | 13,0% | 8,10 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | 13,0% | 8,10 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | 13,0% | 8,10 ₽ | 250 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | 13,0% | 8,10 ₽ | 250 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 22.08.2023 | 10,0% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 20.08.2024 | 20,0% | 200 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 19.08.2025 | 20,0% | 200 ₽ | 500 ₽ |
| выплачена | 18.08.2026 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| ближайшая | 17.08.2027 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРBBB07.08.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | Подтверждён | BBB | НКР | стабильный | релиз ↗ |
| 28.06.2024 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2023 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 29.06.2022 | Присвоен | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.04.2022 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 12.04.2021 | Присвоен | BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЭНЕРГОНИКА 001Р-03
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,5% годовых при цене 93,7% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 9,1 процентного пункта.
Что означает доходность 22,5%?
Доходность 22,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: