ЭНЕРГОНИКА 001Р-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A105492
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 250 ₽
- Купонная ставка
- 13,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 25,0 млн ₽
- Размер купона
- 8,10 ₽
- Размещение
- 23.08.2022
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 17.08.2027
- Амортизация
- 5 выплатс 22.08.2023
- Оферта
- нет
- НКД
- 7,12 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 248,87 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00518-R-001P
- Номер программы
- 4-00518-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2022 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 21.02.2023 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 23.05.2023 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 22.08.2023 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 21.11.2023 | выплачен | 16,00% | 35,90 ₽ | 900 ₽ | 31,23 ₽ |
| 20.02.2024 | выплачен | 16,00% | 35,90 ₽ | 900 ₽ | 31,23 ₽ |
| 21.05.2024 | выплачен | 16,00% | 35,90 ₽ | 900 ₽ | 31,23 ₽ |
| 20.08.2024 | выплачен | 16,00% | 35,90 ₽ | 900 ₽ | 31,23 ₽ |
| 19.11.2024 | выплачен | 16,00% | 27,92 ₽ | 700 ₽ | 24,29 ₽ |
| 18.02.2025 | выплачен | 16,00% | 27,92 ₽ | 700 ₽ | 24,29 ₽ |
| 20.05.2025 | выплачен | 16,00% | 27,92 ₽ | 700 ₽ | 24,29 ₽ |
| 19.08.2025 | выплачен | 16,00% | 27,92 ₽ | 700 ₽ | 24,29 ₽ |
| 18.11.2025 | выплачен | 13,00% | 16,21 ₽ | 500 ₽ | 14,10 ₽ |
| 17.02.2026 | выплачен | 13,00% | 16,21 ₽ | 500 ₽ | 14,10 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | 13,00% | 16,21 ₽ | 500 ₽ | 14,10 ₽ |
| 18.08.2026 | выплачен | 13,00% | 16,21 ₽ | 500 ₽ | 14,10 ₽ |
| 17.11.2026 через 12 дней | 13.11.2026 | 13,00% | 8,10 ₽ | 250 ₽ | 7,05 ₽ |
| 16.02.2027 | 12.02.2027 | 13,00% | 8,10 ₽ | 250 ₽ | 7,05 ₽ |
| 18.05.2027 | 14.05.2027 | 13,00% | 8,10 ₽ | 250 ₽ | 7,05 ₽ |
| 17.08.2027 | 13.08.2027 | 13,00% | 8,10 ₽ | 250 ₽ | 7,05 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 22.08.2023 | 10% | 100 ₽ | 900 ₽ |
| 20.08.2024 | 20% | 200 ₽ | 700 ₽ |
| 19.08.2025 | 20% | 200 ₽ | 500 ₽ |
| 18.08.2026 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 17.08.2027 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 12.08.2025 | НКР | Подтверждён ↗ | BBB.ru | стабильный |
| 26.08.2024 | НКР | Повышен ↗ | BBB.ruбыло BBB-.ru | стабильный |
| 28.06.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.08.2023 | НКР | Присвоен ↗ | BBB-.ru | стабильный |
| 29.06.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 29.06.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB+ | Стабильный |
| 07.04.2022 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 12.04.2021 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB+ | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЭНЕРГОНИКА 001Р-03этот выпуск | фикс | П17.08.2027 | |||||||
| ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 | фикс | П10.08.2028 | |||||||
| ЭНЕРГОНИКА 001Р-05 | фикс | П26.10.2029 | |||||||
| ЭНЕРГОНИКА 001Р-06 | фикс | П27.04.2030 | |||||||
| ЭНЕРГОНИКА 001Р-07 | фикс | П05.10.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 - биржевая облигация ООО «ЭНЕРГОНИКА». Выпуск на 25,0 млн ₽ размещён 23 августа 2022 и погашается 17 августа 2027, номинал возвращают частями: 10% 22.08.2023, 20% 20.08.2024, 20% 19.08.2025, 25% 18.08.2026, 25% 17.08.2027.
Купон фиксированный, 13% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-03?
Доходность 18,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - BBB.ru (эмитенту, 07.08.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 8,10 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
248,87 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 241,75 ₽ плюс накопленный купонный доход 7,12 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 8,10 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 8,10 ₽ придёт 7,05 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 10% 22 августа 2023, 20% 20 августа 2024, 20% 19 августа 2025, 25% 18 августа 2026, 25% 17 августа 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,62%.