Главное для решения
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,6% годовых при цене 95,1% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.08.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,3 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.05.2025 | 16,0% | 27,92 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 19.08.2025 | 16,0% | 27,92 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 18.11.2025 | 13,0% | 16,21 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 17.02.2026 | 13,0% | 16,21 ₽ | 500 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | 13,0% | 16,21 ₽ | 500 ₽ |
| ближайший | 18.08.2026 | 13,0% | 16,21 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | 13,0% | 8,10 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 16.02.2027 | 13,0% | 8,10 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 18.05.2027 | 13,0% | 8,10 ₽ | 500 ₽ |
| ожидается | 17.08.2027 | 13,0% | 8,10 ₽ | 500 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A105492
- Дата погашения
- 17.08.2027
- Номинал
- 500 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 50,0 млн ₽
- Дата размещения
- 23.08.2022
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00518-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 381 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 18.08.2026
- Сумма купона
- 16,21 ₽
- Начало торгов на бирже
- 23.08.2022
- Номер программы облигаций
- 4-00518-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 22.08.2023 | 10,0% | 100,00 ₽ | 900 ₽ |
| выплачена | 20.08.2024 | 20,0% | 200,00 ₽ | 700 ₽ |
| выплачена | 19.08.2025 | 20,0% | 200,00 ₽ | 500 ₽ |
| ближайшая | 18.08.2026 | 25,0% | 250,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 17.08.2027 | 25,0% | 250,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ЭНЕРГОНИКА 001Р-03
ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 25,6% годовых при цене 95,1% от номинала. Купонная ставка - 13,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 17.08.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,3 процентного пункта.
Что означает доходность 25,6%?
Доходность 25,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: