Избранное Портфель

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04

ЭНЕРГОНИКАИнфраструктураДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонАмортизация
BBB
Умеренная надёжностьНКР · эмитенту · 07.08.2026
Эксперт РА отозван История
Цена89,42%0,00% · 536,52 ₽
Доходность к погашению 32,50%до 10.08.2028
ТКД 17,89%купон к цене
Купон23,93 ₽16,00% · 91 день
Разница с ОФЗ +18,6%ОФЗ 13,91%
Дюрация 10 месяцев0,83 года
До погашения1,8 года10.08.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 91 день4 раза в год · 16,00% годовых · амортизация
12 ноября
23,93 ₽
через 7 дней, купить до 10 ноября
после НДФЛ 20,82 ₽
Номинал погашен на 40%остаток 600 ₽
Выплачено12 из 20
До погашения8 купонов
Купоны за год95,72 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106R79
Номинал
1 000 ₽сейчас 600 ₽
Купонная ставка
16,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
180,0 млн ₽
Размер купона
23,93 ₽
Размещение
17.08.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
10.08.2028
Амортизация
9 выплатс 14.11.2024
Оферта
нет
НКД
22,36 ₽
Цена покупки одной бумаги
558,88 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-00518-R-001P
Номер программы
4-00518-R-001P-02E

О выпуске

ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 - биржевая облигация ООО «ЭНЕРГОНИКА». Выпуск на 180,0 млн ₽ размещён 17 августа 2023 и погашается 10 августа 2028, номинал возвращают частями: 10% 14.11.2024, 10% 13.02.2025, 10% 13.11.2025, 10% 12.02.2026, 10% 12.11.2026, 10% 11.02.2027, 10% 11.11.2027, 10% 10.02.2028, 20% 10.08.2028.

Купон фиксированный, 16% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: BBB.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04?

Доходность 32,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - BBB.ru (эмитенту, 07.08.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

12 ноября 2026, 23,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 ноября 2026: реестр фиксируют 11 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

558,88 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 536,52 ₽ плюс накопленный купонный доход 22,36 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 23,93 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 23,93 ₽ придёт 20,82 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 10% 14 ноября 2024, 10% 13 февраля 2025, 10% 13 ноября 2025, 10% 12 февраля 2026, 10% 12 ноября 2026, 10% 11 февраля 2027, 10% 11 ноября 2027, 10% 10 февраля 2028, 20% 10 августа 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,63%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом BBBПогашение в 2028 годуОблигации с амортизацией