"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10B8M0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 6,0 млрд ₽
- Размер купона
- 13,56 ₽
- Размещение
- 07.04.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.03.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 17.12-23.12.2027выкуп 28.12.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 3,62 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 988,62 ₽
- Z-спред
- +4,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-04-36160-R-002P
- Номер программы
- 4-36160-R-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 06.06.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 06.07.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 05.08.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 04.09.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 04.10.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 03.11.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 03.12.2025 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 02.01.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 01.02.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 03.03.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 02.04.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 02.05.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 01.07.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 31.07.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 30.08.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 29.09.2026 | выплачен | 23,90% | 19,64 ₽ | 1 000 ₽ | 17,09 ₽ |
| 29.10.2026 | выплачен | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 28.11.2026 через 24 дня | 26.11.2026 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 28.12.2026 | 24.12.2026 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 27.01.2027 | 25.01.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 26.02.2027 | 24.02.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 28.03.2027 | 25.03.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 27.04.2027 | 23.04.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 27.05.2027 | 25.05.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 26.06.2027 | 24.06.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 26.07.2027 | 22.07.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 25.08.2027 | 23.08.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 24.09.2027 | 22.09.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 24.10.2027 | 21.10.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 23.11.2027 | 19.11.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 23.12.2027 | 21.12.2027 | 16,50% | 13,56 ₽ | 1 000 ₽ | 11,80 ₽ |
| 22.01.2028 | 20.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.03.2028 | 20.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.04.2028 | 19.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2028 | 18.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.06.2028 | 16.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2028 | 18.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2028 | 17.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 18.10.2028 | 16.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.11.2028 | 15.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 17.12.2028 | 14.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2029 | 12.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.02.2029 | 13.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.03.2029 | 15.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.04.2029 | 12.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.05.2029 | 14.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.06.2029 | 13.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.07.2029 | 12.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.08.2029 | 10.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 13.09.2029 | 11.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 13.10.2029 | 11.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 12.11.2029 | 08.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 12.12.2029 | 10.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.02.2030 | 07.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 12.03.2030 | 08.03.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | НКР | Подтверждён ↗ | A.ru | стабильный |
| 08.05.2026 | АКРА | Понижен ↗ | A-(RU)было A(RU) | Стабильный |
| 29.09.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 16.05.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Негативный |
| 23.05.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 30.05.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 07.06.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | A(RU) | Стабильный |
| 09.06.2021 | АКРА | Повышен ↗ | A(RU)было A-(RU) | Стабильный |
| 09.06.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 13.06.2019 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 19.06.2018 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 19.06.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 18.12.2012 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 08.12.2011 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-03 | фикс | П14.03.2027 | |||||||
| "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-07 | фикс | П05.03.2028 | |||||||
| "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-05 | флоатер | П21.06.2028 | |||||||
| "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06 | фикс | О10.02.2027 | |||||||
| Сэтл-Групп ООО БО 002P-08 | флоатер | П24.12.2029 | |||||||
| "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04этот выпуск | фикс | О28.12.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 - биржевая облигация ООО «Сэтл Групп». Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 7 апреля 2025 и погашается 12 марта 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 16,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 28 декабря 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 17-23 декабря 2027, брокер может закрыть его раньше). 23 декабря 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), A.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04?
Доходность 19,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - A-(RU) (эмитенту, 08.05.2026); НКР - A.ru (эмитенту, 22.09.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
28 ноября 2026, 13,56 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 26 ноября 2026: реестр фиксируют 27 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
988,62 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 985 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,62 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,56 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,56 ₽ придёт 11,80 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 17-23 декабря 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 28 декабря 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 12 марта 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,87%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 23 декабря 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 9 декабря 2027.
Когда погашение облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04?
12 марта 2030, через 1224 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 28 декабря 2027, заявку брокеру подают заранее (17-23 декабря 2027).