Избранное Портфель

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06

"Сэтл-Групп" ОООСтройка и недвижимостьДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 10.02.2027
A-
Высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 08.05.2026
НКР A.ru · Эксперт РА отозван История
Цена100,45%0,00% · 1 004,50 ₽
Доходность к погашению 19,27%до 10.02.2027
ТКД 19,41%купон к цене
Купон16,03 ₽19,50% · 30 дней
Разница с ОФЗ +4,9%ОФЗ 14,34%
Дюрация 3 месяца0,25 года
До погашения2,6 года24.06.2029

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,50% годовых
7 ноября
16,03 ₽
через 3 дня, купить до 5 ноября
после НДФЛ 13,95 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 24.06.2029амортизации нет
Выплачено15 из 48
До оферты4 купона
Купоны за год192,36 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10C2L4
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
19,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
5,0 млрд ₽
Размер купона
16,03 ₽
Размещение
15.07.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
24.06.2029
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 10.02.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
15,49 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 019,99 ₽
Z-спред
+4,9%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-06-36160-R-002P
Номер программы
4-36160-R-002P-02E

О выпуске

"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06 - биржевая облигация ООО «Сэтл Групп». Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 15 июля 2025 и погашается 24 июня 2029 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 19,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 10 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 5 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА (эмитенту), A.ru от НКР (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06?

Доходность 19,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - A-(RU) (эмитенту, 08.05.2026); НКР - A.ru (эмитенту, 22.09.2026). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, 16,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 019,99 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 004,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 15,49 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,03 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,03 ₽ придёт 13,95 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 10 февраля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 24 июня 2029.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,21%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 5 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 22 января 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06?

24 июня 2029, через 963 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 10 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом A-Погашение в 2029 году