Ситиматик АО обл.01
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0JU9K4
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 2,8 млрд ₽
- Размер купона
- 185 ₽
- Размещение
- 07.11.2013
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 20.12.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 93,26 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 082,26 ₽
- DM
- +4,22%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-01-76600-H
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2015 | выплачен | 11,00% | 164,55 ₽ | 1 000 ₽ | 143,16 ₽ |
| 07.05.2016 | выплачен | 15,40% | 154,42 ₽ | 1 000 ₽ | 134,35 ₽ |
| 07.05.2017 | выплачен | 16,90% | 169 ₽ | 1 000 ₽ | 147,03 ₽ |
| 07.05.2018 | выплачен | 10,25% | 102,50 ₽ | 1 000 ₽ | 89,17 ₽ |
| 07.05.2019 | выплачен | 8,25% | 82,50 ₽ | 1 000 ₽ | 71,78 ₽ |
| 07.05.2023 | выплачен | 8,75% | 350,24 ₽ | 1 000 ₽ | 304,71 ₽ |
| 06.05.2024 | выплачен | 11,50% | 115 ₽ | 1 000 ₽ | 100,05 ₽ |
| 06.05.2025 | выплачен | 20,00% | 200 ₽ | 1 000 ₽ | 174 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 25,00% | 250 ₽ | 1 000 ₽ | 217,50 ₽ |
| 06.05.2027 через 182 дня | 04.05.2027 | 18,50% | 185 ₽ | 1 000 ₽ | 160,95 ₽ |
| 05.05.2028 | 03.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2029 | 03.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2030 | 02.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2031 | 01.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 04.05.2032 | 29.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 04.05.2033 | 02.05.2033 | ставку объявят позже | |||
| 04.05.2034 | 02.05.2034 | ставку объявят позже | |||
| 04.05.2035 | 02.05.2035 | ставку объявят позже | |||
| 03.05.2036 | 01.05.2036 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2036 | 18.12.2036 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.08.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 29.08.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Ситиматик АО обл.01этот выпуск | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО обл.02 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-01 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-02 | флоатер | П20.12.2036 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Ситиматик АО обл.01 - биржевая облигация АО «Ситиматик». Выпуск на 2,8 млрд ₽ размещён 7 ноября 2013 и погашается 20 декабря 2036 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 365 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Ситиматик АО обл.01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Когда следующая выплата купона?
6 мая 2027, 185 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 мая 2027: реестр фиксируют 5 мая 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 082,26 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 989 ₽ плюс накопленный купонный доход 93,26 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 185 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 185 ₽ придёт 160,95 ₽.