Ситиматик АО БО-01
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 17- ISIN
- RU000A0JWJF9
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 1 026 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 1,9 млрд ₽
- Размер купона
- 194,97 ₽
- Размещение
- 01.06.2016
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 20.12.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 97,75 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-76600-H
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2018 | выплачен | 4,00% | 81,71 ₽ | 1 026 ₽ | 71,09 ₽ |
| 01.05.2019 | выплачен | 4,00% | 44,79 ₽ | 1 026 ₽ | 38,97 ₽ |
| 30.04.2023 | выплачен | 4,00% | 234,55 ₽ | 1 026 ₽ | 204,06 ₽ |
| 29.04.2024 | выплачен | 11,50% | 118,01 ₽ | 1 026 ₽ | 102,67 ₽ |
| 29.04.2025 | выплачен | 20,00% | 205,23 ₽ | 1 026 ₽ | 178,55 ₽ |
| 29.04.2026 | выплачен | 25,00% | 256,54 ₽ | 1 026 ₽ | 223,19 ₽ |
| 29.04.2027 через 183 дня | 27.04.2027 | 19,00% | 194,97 ₽ | 1 026 ₽ | 169,62 ₽ |
| 28.04.2028 | 26.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2029 | 26.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2030 | 25.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 28.04.2031 | 24.04.2031 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2032 | 23.04.2032 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2033 | 25.04.2033 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2034 | 25.04.2034 | ставку объявят позже | |||
| 27.04.2035 | 25.04.2035 | ставку объявят позже | |||
| 26.04.2036 | 24.04.2036 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2036 | 18.12.2036 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Ситиматик АО обл.01 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО обл.02 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-01этот выпуск | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-02 | флоатер | П20.12.2036 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Ситиматик АО БО-01 - биржевая облигация АО «Ситиматик». Выпуск на 1,9 млрд ₽ размещён 1 июня 2016 и погашается 20 декабря 2036 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 365 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
29 апреля 2027, 194,97 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 апреля 2027: реестр фиксируют 28 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 194,97 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 194,97 ₽ придёт 169,62 ₽.