Ситиматик АО обл.02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 18- ISIN
- RU000A0JV0T3
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 142 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 241,4 млн ₽
- Размер купона
- 25,56 ₽
- Размещение
- 02.12.2014
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 20.12.2036
- Амортизация
- 4 выплатыс 02.09.2019
- Оферта
- колл 01.09.2027
- НКД
- 4,62 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 144,49 ₽
- DM
- +4,26%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-02-76600-H
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2016 | выплачен | 11,00% | 192,58 ₽ | 1 000 ₽ | 167,54 ₽ |
| 02.09.2017 | выплачен | 16,90% | 169,46 ₽ | 1 000 ₽ | 147,43 ₽ |
| 02.09.2018 | выплачен | 10,00% | 100 ₽ | 1 000 ₽ | 87 ₽ |
| 02.09.2019 | выплачен | 8,25% | 82,50 ₽ | 1 000 ₽ | 71,78 ₽ |
| 02.09.2023 | выплачен | 8,30% | 284,72 ₽ | 857 ₽ | 247,71 ₽ |
| 01.09.2024 | выплачен | 16,00% | 45,60 ₽ | 285 ₽ | 39,67 ₽ |
| 01.09.2025 | выплачен | 22,00% | 31,24 ₽ | 142 ₽ | 27,18 ₽ |
| 01.09.2026 | выплачен | 22,00% | 31,24 ₽ | 142 ₽ | 27,18 ₽ |
| 01.09.2027 через 300 дней | 30.08.2027 | 18,00% | 25,56 ₽ | 142 ₽ | 22,24 ₽ |
| 31.08.2028 | 29.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2029 | 29.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2030 | 29.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 31.08.2031 | 28.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2032 | 26.08.2032 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2033 | 26.08.2033 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2034 | 28.08.2034 | ставку объявят позже | |||
| 30.08.2035 | 28.08.2035 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2036 | 18.12.2036 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 14% | 143 ₽ | 857 ₽ |
| 02.09.2023 | 57% | 572 ₽ | 285 ₽ |
| 01.09.2024 | 14% | 143 ₽ | 142 ₽ |
| 20.12.2036 | 14% | 142 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 29.08.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 29.08.2017 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Ситиматик АО обл.01 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО обл.02этот выпуск | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-01 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-02 | флоатер | П20.12.2036 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Ситиматик АО обл.02 - биржевая облигация АО «Ситиматик». Выпуск на 241,4 млн ₽ размещён 2 декабря 2014 и погашается 20 декабря 2036, номинал возвращают частями: 14% 02.09.2019, 57% 02.09.2023, 14% 01.09.2024, 14% 20.12.2036.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 365 дней. 1 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Ситиматик АО обл.02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 1 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 19 августа 2027.
Когда следующая выплата купона?
1 сентября 2027, 25,56 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 30 августа 2027: реестр фиксируют 31 августа 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 25,56 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
144,49 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 139,87 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,62 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 14% 2 сентября 2019, 57% 2 сентября 2023, 14% 1 сентября 2024, 14% 20 декабря 2036. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 25,56 ₽ придёт 22,24 ₽.