Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Ситиматик АО обл.02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 98,5% от номинала. Купонная ставка - 22,0% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 20.12.2036, осталось 10,4 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 02.09.2018 | 10,0% | 100,00 ₽ | 142 ₽ |
| выплачен | 02.09.2019 | 8,2% | 82,50 ₽ | 142 ₽ |
| выплачен | 02.09.2023 | 8,3% | 284,72 ₽ | 142 ₽ |
| выплачен | 01.09.2024 | 16,0% | 45,60 ₽ | 142 ₽ |
| выплачен | 01.09.2025 | 22,0% | 31,24 ₽ | 142 ₽ |
| ближайший | 01.09.2026 | 22,0% | 31,24 ₽ | 142 ₽ |
| ожидается | 01.09.2027 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2028 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2029 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2030 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2031 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2032 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2033 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2034 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2035 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 20.12.2036 | - | - | 142 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JV0T3
- Дата погашения
- 20.12.2036
- Номинал
- 142 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 241,4 млн ₽
- Дата размещения
- 02.12.2014
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-76600-H
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3794 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2026
- Сумма купона
- 31,24 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.12.2014
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.09.2019 | 14,3% | 143,00 ₽ | 857 ₽ |
| выплачена | 02.09.2023 | 57,2% | 572,00 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 01.09.2024 | 14,3% | 143,00 ₽ | 142 ₽ |
| ближайшая | 20.12.2036 | 14,2% | 142,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 18.12.2015 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,20% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 29.12.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске Ситиматик АО обл.02
Ситиматик АО обл.02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,2% годовых при цене 98,5% от номинала. Купонная ставка - 22,0% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 20.12.2036, осталось 10,4 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 18,2%?
Доходность 18,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: