Главное для решения
КС + 4,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 18,00% годовых.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JV0T3
- Дата погашения
- 20.12.2036
- Номинал
- 142 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 241,4 млн ₽
- Дата размещения
- 02.12.2014
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-02-76600-H
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +4,3%
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3745 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 01.09.2027
- Сумма купона
- 25,56 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.12.2014
- Номер программы облигаций
- -
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +4,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне, а ставка купона - 18,00%. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.09.2025 | 22,0% | 31,24 ₽ | 142 ₽ |
| выплачен | 01.09.2026 | 22,0% | 31,24 ₽ | 142 ₽ |
| ближайший | 01.09.2027 | 18,0% | 25,56 ₽ | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2028 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2029 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2030 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 31.08.2031 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2032 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2033 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2034 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 30.08.2035 | - | - | 142 ₽ |
| ожидается | 20.12.2036 | - | - | 142 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 02.09.2019 | 14,3% | 143 ₽ | 857 ₽ |
| выплачена | 02.09.2023 | 57,2% | 572 ₽ | 285 ₽ |
| выплачена | 01.09.2024 | 14,3% | 143 ₽ | 142 ₽ |
| ближайшая | 20.12.2036 | 14,2% | 142 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 18.12.2015 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,20% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 29.12.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2017 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 29.08.2017 | Присвоен | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 29.08.2017 | Отозван | снят | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Ситиматик АО обл.02
Ситиматик АО обл.02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,8% годовых при цене 98,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,0% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 20.12.2036, осталось 10,3 лет. Кредитный рейтинг - нет.
Что означает доходность 18,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: