Ситиматик АО БО-02
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Сектор повышенного инвестиционного риска. Биржа отнесла эмитента к бумагам с повышенным риском - у брокеров такие выпуски часто требуют отдельного подтверждения.
Выплаты
Все 15- ISIN
- RU000A0ZZ2W9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 4,00%
- Объём выпуска
- 1,8 млрд ₽
- Размер купона
- 180 ₽
- Размещение
- 12.04.2018
- Периодичность
- 365 дней1 раз в год
- Погашение
- 20.12.2036
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,37 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-76600-H
- Номер программы
- -
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | выплачен | 10,50% | 157,64 ₽ | 1 000 ₽ | 137,15 ₽ |
| 11.10.2023 | выплачен | 9,00% | 360 ₽ | 1 000 ₽ | 313,20 ₽ |
| 10.10.2024 | выплачен | 17,00% | 170 ₽ | 1 000 ₽ | 147,90 ₽ |
| 10.10.2025 | выплачен | 23,00% | 230 ₽ | 1 000 ₽ | 200,10 ₽ |
| 10.10.2026 | выплачен | 21,00% | 210 ₽ | 1 000 ₽ | 182,70 ₽ |
| 10.10.2027 через 347 дней | 07.10.2027 | 18,00% | 180 ₽ | 1 000 ₽ | 156,60 ₽ |
| 09.10.2028 | 05.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2029 | 05.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2030 | 07.10.2030 | ставку объявят позже | |||
| 09.10.2031 | 07.10.2031 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2032 | 06.10.2032 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2033 | 06.10.2033 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2034 | 05.10.2034 | ставку объявят позже | |||
| 08.10.2035 | 04.10.2035 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2036 | 18.12.2036 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Ситиматик АО обл.01 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО обл.02 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-01 | флоатер | П20.12.2036 | |||||||
| Ситиматик АО БО-02этот выпуск | флоатер | П20.12.2036 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Ситиматик АО БО-02 - биржевая облигация АО «Ситиматик». Выпуск на 1,8 млрд ₽ размещён 12 апреля 2018 и погашается 20 декабря 2036 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 4,00%, выплачивается каждые 365 дней. Действующего кредитного рейтинга у эмитента нет ни от одного из четырёх агентств. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
10 октября 2027, 180 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 7 октября 2027: реестр фиксируют 8 октября 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Почему у облигации нет кредитного рейтинга?
Ни одно из четырёх агентств (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА) не присвоило эмитенту действующий рейтинг. Оценить риск можно по отчётности эмитента и по премии к ОФЗ сопоставимого срока.
Как часто платят купон?
Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 180 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 180 ₽ придёт 156,60 ₽.